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 数人最恋家 发表于: 2020-2-13 23:34:00|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 道达投资手记:不用太纠结调整 光伏板块或分化

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源自:每经网
原文标题:道达投资手记:不用太纠结调整 光伏板块或分化 来源:每日经济新闻

  调整终于来了,昨天沪指下跌20.83点,以2906.07点报收,跌幅为0.71%。其他指数纷纷下跌,创业板指数下跌20.68点,以2064.60点报收,跌幅为0.99%。
  其实,我们对昨天的行情不用太纠结,因为前期连续反弹,累积了不少短线获利盘,所以调整迟早要来,只要不出现大阴线,那么市场的上涨趋势就没有被打破。
  官方数据显示,湖北省前天新增新冠肺炎确诊病例14840例。要知道,此前这个数据一般也就两三千例,怎么突然就上万了。好在达哥注意到通报称“含临床诊断病例13332例”。也就是说,湖北新增的新冠肺炎确诊病例,统计口径和之前相比发生了变化,以前的数据不含临床诊断病例。
  另外一个重磅消息与A股市场有非常紧密的联系。MSCI公布了最新季度调整名单。注意,这个不是扩容A股,而是调整了成分股名单。首先,MSCI中国全股票指数新增9个成分股,剔除3个。增加的有金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微电、滔搏国际控股、再鼎医药;剔除的有中国首控、美的集团、趣店;其次,MSCI全球标准指数新增7个成分股、剔除4个。其中涉及新增6个并剔除3个中国成分股。其中新增的有瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、滔搏国际控股、闻泰科技、再鼎医药;剔除中国首控、美的集团和趣店;第三,MSCI中国A股在岸指数新增6个成分股,没有剔除。增加的有金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融。这三个指数是有区别的,不同指数影响的资金是不同的,对成分股而言,调入的公司肯定是利好,被剔除的公司则是利空。当然,这个影响不会立刻在股价上反应出来。
  上述成分股调整名单中,有几家公司值得关注。第一家是美的集团,典型的蓝筹白马公司,为何被剔除了?原因很简单,外资已买超标了,持股比例超过28%,上个月深股通买盘已被暂停,所以现在被剔除了MSCI指数成分股。另外两家公司,一家是京沪高铁,一家是金山办公。其中,京沪高铁刚上市不久,金山办公则是首家被纳入MSCI成分股的科创板公司。这两家公司目前还不是沪股通标的。这次MSCI成分股调整,将在2月28日收盘生效,那么到时候这两家公司有可能被纳入沪股通名单。
  再看昨天的行情。个股方面,调整比较明显的有口罩概念股、部分医药股。另外,在线教育、影视动漫等板块的调整比较明显。市场热点依然不缺。种业股是本周比较具有持续性的板块。前天全线涨停的HIT电池板块,昨天继续走强,通威股份涨停,捷佳伟创涨停,不过,这个板块放量明显,后市可能会分化。此外,大基金概念股再度走强,耐威科技涨停,兆易创新大涨9%,士兰微、纳思达、万业企业、中微公司、北方华创、汇顶科技等个股有不错的表现。
  达哥暂时维持此前的判断,继续看反弹。不过,还是要关注成交量的变化,以及各类指数5日均线是否被跌破。如果跌破5日均线的话,那么短期就要小心了,这将是短期趋势发生转变的一个信号。
  沪深300指数仓位参考
  昨日仓位:六成
  今日仓位计划:六成(张道达)
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