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 夏天花裙子 发表于: 2020-5-15 20:52:48|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 百亿市值龙头再创新高:集成电路板块卷土重来 科技股将重现辉煌?

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源自:上海证券报

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  百亿市值龙头再创新高!集成电路板块卷土重来,科技股将重现辉煌?
  费天元
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  今日,A股市场热点开始轮动。贵州茅台等大消费蓝筹高位休整,科技类成长股承接市场人气,其中集成电路板块表现最为亮眼。
  截至收盘,申万半导体行业指数涨幅达4.15%,领跑所有二级行业。个股方面,圣邦股份、华微电子、晓程科技等收获涨停,兆易创新、卓胜微、长电科技涨幅超过6%。
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  集成电路板块今日表现
  今年2月份,同样是集成电路板块挑头,领衔众多科技类题材全线飙升,从而带动上证指数短短一个月从不到2700点攻上3000点大关。之后,由于短期涨幅过大,加之新冠肺炎疫情在海外扩散,市场担忧行业需求端承压。集成电路板块在2月末高位见顶,调整态势一直持续到5月初。
  从行业整体表现来看,申万半导体指数今日突破横盘趋势,呈现放量上攻姿态,而兆易创新、圣邦股份等细分龙头领衔上涨。集成电路板块能否重现2月份辉煌,市场有所期待。
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  申万半导体指数走势
  资金择股“以龙为首”
  务必关注的是,与2月份的普涨相比,近期集成电路板块的表现呈现出一个显著特征,那就是大市值的细分领域龙头公司股价涨幅靠前,而小市值标的股价涨幅靠后。
  如模拟芯片龙头圣邦股份,今日股价收获涨停的同时,再度刷新历史新高,年内涨幅扩大至55%,公司市值扩大至405亿元。
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  圣邦股份日线走势
  又如光学芯片龙头韦尔股份,今日股价上涨3.81%,公司市值升至1856亿元。虽然今日涨幅不大,但韦尔股份近11个交易日累计涨幅达到29%,今日盘中最高触及218.90元/股,距离再创历史新高仅相差不到2%。
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  韦尔股份日线走势
  此外,紫光国微、卓胜微、北方华创等百亿市值芯片股,今日盘中最高价距离历史新高均相差不到10%。而多只百亿市值以下的芯片股,近期股价开始掉队,其中具有代表性的如*ST大港,该股今年2月份同样收获多个涨停,但随着公司“披星带帽”,目前股价相较2月高点已回撤约50%。
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  多只百亿市值芯片股逼近历史新高
  中芯国际回A提振资金情绪
  消息面上,行业龙头中芯国际回归A股指日可待。5月7日晚间,上海证监局官网发布的信息显示,中芯国际集成电路制造有限公司已接受上市辅导,辅导机构为海通证券与中金公司。
  5月13日晚间,中芯国际在港交所发布一季度报告,今年第一季度实现收入9.05亿美元,同比大增35.3%;实现净利润6416.4万美元,同比增加422.8%。中芯国际同时给出了第二季度业绩指引,预计第二季度的收入环比增加3%至5%,毛利率在26%至28%之间。
  受回A消息及靓丽财报提振,港股中芯国际股价近期同样屡创新高,近8个交易日累计涨幅达到26%。
  国信证券电子团队表示,“资金+技术”双壁垒确保中芯国际龙头地位对手难以企及,公司将持续受益于代工订单向国内转移的半导体国产化红利,市场对中芯国际核心资产的认识也将从低估回归合理。
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  中芯国际日线走势
  行业资源向头部企业集中
  华安证券日前发布半导体行业系列报告提到:2019年全球半导体市场规模同比下降12.8%到4089.88亿美元。国内2019年集成电路产业销售额为7562.3亿元,同比增长15.8%。这说明我国内部市场需求仍旧旺盛,国产替代进程顺利。
  华安证券表示,目前半导体行业前十大设计企业自身的增长率达到46.6%,头部公司增速远远高于设计行业平均增速,说明行业资源正在向头部企业集中。在设计行业快速发展的背景下,建议优选CIS、射频前端、储存器等细分领域市场规模大、增速高的优质赛道。
  中信建投策略团队认为,2020年二至三季度是我国经济在新冠疫情冲击之后最主要的回升阶段,A股市场有望持续回升,而且持续的时间可能较长。从行业比较来看,科技行业景气持续,建议关注半导体、物联网等为代表的电子行业,5G为代表的通信行业和云计算为代表的计算机行业。
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