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[2021年] A股牛年首日高开低走:白酒、医药回调 疫情缓解如何影响市场?

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源自:新京报网
  投资研报
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原文标题:A股牛年首日高开低走 白酒、医药回调 疫情缓解如何影响市场?

  记者:顾志娟
  前期热门的基金抱团股出现下跌。
  2月18日,牛年第一个交易日,A股在开门红的期望中却走出了高开低走的态势。在全线高开之后,三大指数均出现回落,截至收盘,上证指数涨0.55%,深证成指跌1.22%,创业板指跌2.74%。有色金属、煤炭、钢铁等板块走强,食品饮料、医药等板块则下跌,前期热门的基金抱团股出现下跌。

白酒、医药回调 基金抱团股普跌 茅台大跌5%
  今日A股三大指数全部高开,上证指数高开1.81%,时隔近五年半站上3700点;深证成指开盘涨1.97%,站上16200点;创业板指开盘涨1.82%。不过,高开之后三大指数均回落,创业板指在几分钟内迅速翻绿,深证成指随后也转为下跌,上证指数涨幅收窄。
  截至收盘,三大指数中仅有上证指数保持上涨,其收涨0.55%报3675.36点;深证成指跌1.22%报15767.44点,创业板指跌2.74%报3320.14点。
  从板块来看,有色金属、煤炭、钢铁等板块走强。中信一级行业中,有色金属指数、煤炭指数均涨超6%,钢铁指数涨4.88%,石油石化涨超3%。有色金属板块中,宏达股份、园城黄金、洛阳钼业、中国铝业、紫金矿业、云南铜业等十余只个股涨停。煤炭板块中安源煤业、山西焦煤、开滦股份、陕西煤业等个股涨停。
  节前涨幅较好的食品饮料、家电、医药等板块则出现回调。中信一级行业中,食品饮料跌3.91%,家电跌3.87%,医药跌3.27%。
  疫苗相关概念股也出现较大跌幅,wind疫苗指数跌4.68%,其中,康泰生物、智飞生物跌超10%,万泰生物跌近9%,华兰生物跌8%,康希诺跌超7%。
  前期热门的基金抱团股多数下跌。例如,白酒板块中,贵州茅台在节前大涨5%之后今日大跌5%,股价从节前的2601元降至2471元,总市值从3.26万亿元降至3.10万亿元,一天之内总市值缩水超1600亿元。其他白酒股也出现普跌,顺鑫农业一度跌停,泸州老窖、水井坊、酒鬼酒均跌超6%,洋河股份跌4.71%,五粮液跌2.67%。另外,家电板块龙头美的集团跌超8%;食品板块海天味业跌超8%,金龙鱼跌4.8%;创业板龙头宁德时代跌3.79%,比亚迪跌近3%。
  不过,从市场整体来看,上涨的个股占多数,两市上涨的个股共计3605只,占比超过85%,下跌的个股仅520只。
  从港股来看,恒生指数在2月16日~17日连续上涨,18日出现下跌,截至收盘恒生指数跌1.58%,恒生科技指数跌超3%。春节期间涨势较好的日经225指数也在今日出现下跌。

全球疫情缓解 复苏成当前市场关键词
  节后首个交易日A股震荡是否预示行情转向?中信证券研报指出,A股依然处于轮动慢涨的下半场,主要驱动已从基本面切换至流动性。国内外货币政策都暂不具备全面转向的条件,且市场对宏观流动性的敏感度降低。国内基金新发规模依然较高,海外资金风险偏好提升,待入市资金规模庞大,充裕的市场流动性预计将推动A股慢涨延续。
  2月18日,央行进行了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,实现MLF等额续作,同时开展200亿元7天逆回购操作。中信证券指出,等量续作MLF释放了中性信号,经过今年年初以来的偏紧调整,去年12月相对宽松的货币政策逐步向中性回归,当前或已基本调整到位。叠加2020年四季度货币政策执行报告中央行对于货币政策操作理解的指引,表明当前货币政策未全面转向。
  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,今日沪指走强主要是受到一些低估值蓝筹股大涨的带动,包括节假日期间在港股表现比较突出的石油、石化、银行等板块出现大涨,带动了沪指的上升。春节前连续多日上涨的消费白马股、新能源汽车以及科技龙头股出现了获利回吐。市场出现一定的震荡是在情理之中。
  杨德龙还提出,春节期间我国消费非常旺盛,对于消费白马股,投资者不能只关注短期价格波动,要从长期来看待其投资价值,品牌消费品和具有成长空间的股票应该享受品牌溢价和成长溢价。从长期来看,消费、新能源、科技仍然是值得关注的三大方向。
  疫情的变化也在密切影响市场。春节期间,全球新增确诊连续下降,当地时间2月15日,世界卫生组织宣布,全球新冠肺炎新增确诊病例数连续五周下降,上周新增确诊病例数为去年10月以来最低。与此同时,海外国家疫苗接种加快,根据华泰证券研报数据,美国、英国2月16日单日疫苗接种分别达到224万和50万剂,均已达到预设的目标值。截至2月16日,美国七日内平均每日接种剂数达到166.8万,总人口覆盖率达16.1%,英国的数据分别为43.3万、23.7%。华泰证券指出,疫情变化影响大类资产,顺周期资产强势,权益市场方面,强顺周期属性市场如欧股、日股、港股领涨,弱周期属性的美股上行力度较弱。
  从长期来看,疫情的缓解将推动全球经济复苏,也将给市场带来提振。兴业证券研报指出,复苏成为市场当前行情的主要关键词,从美国、欧洲到日本,全球进入“经济复苏+刺激计划”双催化阶段。在全球经济复苏之下,全球大宗价格上涨,PPI提升,A股中上游周期行业将受益,可重点关注化工、有色、机械、家电等行业。另外,从2020年受损到2021年受益,从疫情中逐步恢复的服务型消费值得重点关注,如影视服务类、景区和演艺以及航空等细分领域。
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