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 只爱潜水 发表于: 2021-2-19 17:52:54|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] “中国神车”又火了:抱团股崩塌下 低估值基建股能否再起波澜?

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源自:财联社

原文标题:“中国神车”又火了!抱团股崩塌下,低估值基建股能否再起波澜?

  来源:财联社
  财联社讯,春节后,抱团股连续大跌,市场分化开始转向,低位题材股大幅活跃,个股延续普涨格局,水泥、中字头等低估值基建股再起波澜,中国中车时隔1月再度涨停。
  早间开盘,基建股便大幅走高,水泥股表现最强,中材国际率先涨停,上峰水泥(维权)午前封板,此外,中国中冶,中国中车等低估值蓝筹午后相继涨停,中国核建、中国中铁、中国铁建等均涨超4%。
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中国中车再涨停,估值分化趋势或迎逆转
  从市场风格上看,相似的市场环境,相似的配方,低估值大涨主要源于高位抱团的调整。
  1月6日,前期锂电、光伏、军工等抱团板块均大幅调整,低估值中字头基建个股成为资金避风港,高低切换风向标中国中车在1月6日至15日股价大涨超40%,可惜的是,资金高低切换失败,抱团再上一层,开始聚焦各行业千亿龙头。此后,中国中车便开启一路下跌模式,最高跌超20%,时隔1个月今日再收涨停。
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  春节后2个交易日,在资金紧平衡背景下,高估值再受压制,贵州茅台、宁德时代、隆基股份等市场核心抱团股连续大跌,此外,在化工、有色等品种大涨下,同样是顺周期、具有一定资金容纳量的中字头基建、水泥以及建材等低估值个股具有补涨潜力。
  业内人士认为,极致的估值分化趋势或迎来逆转。首先,各大行业业绩开始同步回升,那么此前行业业绩分化或有所缓和,部分高估值板块的相对基本面优势或并不显著。其次,在后续流动性由松趋紧的背景下,高估值板块或存在一定的调整压力,低估值板块安全边际凸显。无论是基本面还是流动性的角度,低估值价值股或重新占优。

从五个角度把握建筑板块春季行情
  2021年已有多个省市出台稳基建相关政策,政府都提出了非常明确的发展目标,从河南、湖北、广东释放的信号看,稳投资、稳基建仍是重头戏。
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  天风证券指出,1月中长期企业贷款创历史新高,继续看好一季度基建回暖,叠加近期市场对于节后较好的复工复产以及两会的政策催化关注度抬升,对低估值的建筑板块带来一定催化作用。
  其建议从五个角度把握建筑板块春季行情:1)春节后玻璃需求恢复有望快于市场预期,中长期看,2021玻璃需求有望维持高景气,同时供需格局的改善有望持续。2)地产链条景气度维持高位,B/C端消费建材龙头均有望受益;3)全球经济回暖带动出口改善或持续,行业十四五供给或得到较好控制,玻纤龙头中长期竞争优势有望增强;4)低估值水泥品种有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化,在历史的春节-两会区间内表现较好;5)低估值蓝筹基建(地方国企、基建设计、央企蓝筹)、房建价值品种的修复机会。
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