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 林溪宝贝 发表于: 2021-2-19 17:52:59|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 成交再超万亿:A股各大行业板块全线飘红 高位“抱团”股受挫

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源自:界面新闻
  投资研报
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原文标题:成交再超万亿!A股各大行业板块全线飘红,高位“抱团”股受挫

  来源:界面新闻
  2月19日,A股早盘三大股集体低开,午后迎来反弹。
  截至收盘,A股三大指数涨跌不一,其中沪指上涨0.57%,收报3696.17点;深证成指上涨0.35%,收报15823.11点;创业板指下跌1.04%,收报3285.53点,盘中跌幅一度接近4%。两市合计成交1.04万亿元,行业板块全线上涨,超过3700只股票上涨,农业股、多元金融等板块领涨。北向资金今日净买入95.53亿元。
  A股创业板连续调整,下跌趋势与美股、港股科技股一致。
  昨夜美股集体收跌,道指跌超百点,纳指跌 0.72%,标普 500 指数跌 0.44%。氢能源、太阳能板块、热门中概股均下挫,斗鱼跌超7%,虎牙跌超6%,蔚来汽车跌超5%,拼多多跌超3%,阿里巴巴跌超2%。
  恒生科技指数也自昨天开始迎来大幅调整,今日早间一度下跌达3.56%,多家内地在港上市的互联网公司最近两天连续调整,美团昨天暴跌5.18%,今天早盘则一度下跌约4%。
  昨日,医药、白酒类股下跌明显,“抱团股”普跌引发市场关注。19日午盘,贵州茅台、宁德时代等核心价值股止跌上扬。
  开源证券分析认为,抱团背后的投资理念是寻找所谓“中小市值”机遇的线索。当下宏观环境正在发生转变:通胀预期回升、利率上行对 DCF 估值方法下的分母端正在带来压力,而全球经济复苏过程中制造业投资和出口出现了更多维度的景气回升,这才是挖掘所谓“中小市值”机遇的关键。
  央行回购操作对于节前一直相对表现比较强的机构抱团板块起到了一定的压制。2月18日,央行开展 2000亿元 MLF 操作(含对当日 MLF 到期的续做)和 200亿元逆回购操作,维护银行体系流动性合理充裕。当日有 2800亿元逆回购和 2000亿元 MLF 到期。央行实现净回笼 2600亿元,资金面紧平衡状态延续。
  19日早间,央行在昨日已经净回笼2600亿的情况下,继续净回笼了800亿,节后两天连续净回笼3400亿。对于央行货币政策倾向,中信证券认为,目前货币政策仍然是以稳为主,尚不需要担忧货币政策的转向。
  抱团股震动,但低位低价股则呈现普涨。
  据万联证券分析,从近十年历史数据来看,节后央行通过公开市场操作“收水”是普遍现象,主要原因是节前央行往往通过较大规模资金净投放补充春节期间流动性,节后随着 14 天期逆回购到期而回笼资金。而今年的特殊情况在于由于“就地过年”人数较多,春节取现需求以及对应的节后现金回流规模都弱于往年,节前一周央行并未大规模“放水”,反而在公开市场回笼 500亿元。受此影响,节后首日资金面继续收紧,股市中高价股承压,资金流向更具有安全边际的低估值、顺周期板块。行业配置方面,建议关注化工、石油、有色金属等顺周期板块;关注低估值的银行、地产等大金融板块。
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