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 爱德嘉峰 发表于: 2021-5-18 22:34:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 高瓴一季度美股持仓:减持京东和B站,重新买入新能源汽车股

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源自:澎湃新闻
原文标题:高瓴一季度美股持仓:减持京东和B站,重新买入新能源汽车

  北京时间5月18日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年一季度末的美股持仓情况。
  报告显示,高瓴在美股市场持有91家公司的股票,总市值为101.2亿美元。其中,中概股依旧占据强势地位,前十大重仓持股中,中概股高达6只,所有持股中中概股总市值超60%;医药医疗领域的企业的数量占比近一半;医药医疗、硬科技、云计算、消费等仍旧是高瓴资本的重点投资行业。

  高瓴美股持仓规模持续下降,从2020年第四季度125.78亿美元下降至101.2亿美元,环比下降19.54%。本季度,高瓴大幅减仓京东、哔哩哔哩(B站)等明星股,清仓好未来和一起教育,重新买回去年清仓的造车新势力蔚来汽车、小鹏汽车
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持续重仓中概股,重新买入新能源汽车
  13F报告显示,高瓴资本继续对中概股青睐有加。市值上看,所有持股中中概股总市值超60%,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等知名公司继续被高瓴长期重仓持有。
  前十大重仓持股分别为百济神州、拼多多、爱奇艺、Zoom视频通讯、恩斯塔、优步、京东、Bridgebio pharma、天境生物、贝壳,其中中概股高达6只,百济神州以19.05亿美元市值排名第一。
  一季度新进和增持23只股票,其中中概股11只,包括贝壳、华住、网易、蔚来汽车等。
  值得注意的是,高瓴资本去年四季度清仓的阿里巴巴和三家造车新势力公司蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车,今年一季度又重新出现在持仓名单中。
  今年一季度,高瓴资本买入13.57万股阿里巴巴,买入65.85万股小鹏汽车,买入12.7万股蔚来汽车。
  去年四季度新能源汽车股经历了阶段性高涨,截止到2020年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于当年三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%,该次调仓给高瓴带来的收益将十分可观。而今年第一季度,新能源汽车股价连续走低、甚至腰斩,高瓴此时买入或为大好时机。
  除了美股市场,高瓴资本还在A股和港股市场投资了比亚迪长城汽车。

减持京东、B站
  不过,高瓴资本也对京东、哔哩哔哩等明星中概股进行了减持。其中,一季度高瓴资本对京东的持股数量由1358.5万股降至416.2万股,减持942万股,幅度高达69%;哔哩哔哩直接跌出前十大重仓股,持股数量由403.5万股降至199.8万股,减持203万股,幅度高达50%。
  此外,高瓴资本还清仓了教育类中概股好未来和一起教育科技,行业分析人士认为这背后是在线教育的监管变严所致。
  上述减持和清仓的中概股一个共同的特点是股价大幅攀升后又大幅下跌。京东和哔哩哔哩的股价于今年2月相继创出新高,其中哔哩哔哩股价更是在去年四季度上涨达106%,不过创新高后这两家公司股价却一路走低。与2月股价最高时相比,京东、哔哩哔哩股价下跌超30%。
  好未来也于今年2月创下股价新高,股价一度高达90美元,相比去年底,今年前两月该股涨幅最高达27%。不过随着在线教育监管的加严,创新高后的好未来股价一路走低,目前其股价较最高时已近“腰斩”。一起教育也有类似情况,股价已由2月的17.5美元/股一路跌至目前的4.7美元/股。
  高瓴资本另一明显减仓的中概股中通速递股价也如此,其股价也曾在今年2月创新高,此后就一路走低。高瓴对中通速递持股量从去年四季度的334.5万股降至260.1万股。

医药医疗、生物科技依然为投资重点
  医药医疗、生物科技企业仍然是高瓴资本的持仓重点。一季度,高瓴的91个持有公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。其中百济神州更是以19.05亿美元市值超过拼多多,升为第一大重仓股,创新药公司天境生物取代哔哩哔哩,进入高瓴前十大重仓股。
  事实上,百济神州已在多个季度位列高瓴的前五大重仓股。高领前后对百济神州投资高达8次,自该公司2014年起A股轮到美港股IPO,高瓴全程参与。
  据了解,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家,总投资额近2000亿元人民币
  医药医疗外,硬科技、消费为高瓴另两大投资主线。消费方面,高瓴资本重仓了包括拼多多、京东、优步在内的巨头。
  硬科技方面,高瓴在云计算、大数据方面重点持仓万国数据和Salesforce。一季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值2.54亿美元,市值排在高瓴美股持仓的第12位,排名和去年四季度相同。万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。
  此外,一季度,高瓴对Salesforce加仓6.4万股,持有市值高达2.4亿美元,市值排在高瓴美股持仓的第13位,去年四季度该股排名为16位。公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。
  一季度完成美股上市的涂鸦智能也出现在了高瓴资本的13F名单中。涂鸦智能官网显示,公司是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。
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