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 刺猬的拥抱 发表于: 2021-7-9 11:23:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 淡水泉投资展望下半年:优化能力圈内周期成长类资产布局 积极挖掘新兴科技类投资机会

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源自:新浪财经综合
  下半年市场展望及应对
  淡水泉投资
  以下是2021年6月淡水泉月度观点摘要。

▲ 下半年市场展望及应对
  我们维持对市场底层运行逻辑没有发生重大改变的判断,即相对宽裕的流动性背景下,成长性和确定性强的资产获得溢价。同时需要关注的是,随着波动加大,市场对下行风险将更加关注。我们认为再优秀的企业,也应该具备合理的估值和预期。
  下半年的投资思路为:1)优化能力圈内周期成长类资产布局;2)积极挖掘新兴科技类投资机会;3)回避市场共识度最高的资产。组合重点布局的公司亮点体现在基本面角度酝酿积极变化,站在未来两到三年景气周期的起点,或者我们比市场对公司维持景气高位更加乐观。

▲ 发挥逆向投资优势
  在结构化行情明确的市场环境下,被冷落资产中,通过调研等途径,前瞻性地评估企业能力的成长,发现并利用变化找到基本面和情绪面角度与市场的预期差。另一些适合逆向投资的机会出现在,利用暂时性经营困难布局,提高长期获取收益的成功概率。
  ***
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