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 木子之梦 发表于: 2021-7-9 16:07:56|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 巨丰投顾:外围普跌 A股“V”型反转 行情还有戏?

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源自:巨丰投顾
  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。
  今日,沪深两市双双低开,开盘后震荡走低,盘中一度跳水继续跌破3500点整数关口。而此后,稀土板块全线启动,多股涨停下带领指数快速回升,而周期股多数拉抬以及证券板块带动下,指数尾盘一度翻红,成功上演“V”型反转。盘面上,有色板块大涨领衔,钢铁、化工、汽车以及采掘等板块走强,而食品饮料板块大跌,休闲服务、银行、电子以及计算机、交通运输等走低。
  昨日市场传来的降准“预告”消息还是有点出乎意料的,毕竟对于目前的宏观情况看,都不应该有降准的趋势出现。但此次可能的降准,或许也正说明对于下半年经济下行压力的担忧,而降准也可能是侧面的“防通胀”以及降低中小微企业的融资成本。
  不过,无论如何,伴随着降准“预期”的释放,至少能表明一件事,那就是货币方面收紧的可能性或将继续延迟,这对市场来说并非坏事。也就是说,接下来市场阶段的趋势将是经济复苏减弱,而流动性并不弱。这将有助于牛市后半程结构性机会的延续。
  所以,当前尽管海外市场有波动,而且也存在较大波动的可能,但对于A股来说影响较为有限。对于国内市场来说,也存在较大波动的风险,但这是市场此前连续上行之后风格转变的影响。指数市场的方向,目前不宜盲目看空,也不宜盲目看多。总体市场保持区间震荡的概率更大,而反复的可能性也会加强。
  从市场风格的转变和当前市场现状来看,尽管高位标的仍有较强的盈利属性,但“恐高”之下,对于很多资金来说目前都在寻求新的确定性方向,所以资金调仓换股的趋势也比较明显。
  因此,下半年以来,市场延续着2019年年以来的牛市行情,但行情已经进入到牛市后半程。叠加宏观以及微观情况,市场也有望迎来阶段性的区间波动行情,这个时候对于市场轮动以及标的的把握很有必要,因为选择对了就是牛市,而选择错了,就是熊市。
  总体上,结合宏观情况以及市场表现,下半年市场系统性风险可能性很低,更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中,对于消费类品种来说,可能会有贯穿其中的大概率,可以重点关注,但选股难度可能加大,需慎重。此外,经济复苏放缓之下,顺周期类品种最好的投资周期已经逝去,后期反复概率加大,整体配置建议降低仓位。
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