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 扬子鳄 发表于: 2021-9-14 07:53:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 借道ETF调仓布局 大资金看好三大方向

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源自:上海证券报
  ETF素有机构资金风向标之称。震荡行情中,大量资金借助ETF布局权益市场。截至9月10日,下半年以来股票型ETF获净申购221.69亿份。
  哪类ETF受到资金追捧?具体而言,成长风格鲜明的科创创业50ETF最吸金,医药类ETF也颇受青睐,近期表现较为亮眼的基建ETF,份额同样大幅提升。
  资金涌入三大类ETF
  从股票型ETF资金流向来看,下半年以来投资者情绪颇为乐观。Choice数据显示,4月至6月,股票型ETF连续3个月遭遇净赎回,其中6月净赎回232.45亿份。进入下半年,市场情绪有所回暖,7月股票型ETF获净申购73.44亿份,8月获净申购38.04亿份。9月以来,截至9月10日,仅8个交易日,股票型ETF已获净申购110.19亿份。
  资金盯上了哪些板块?记者梳理发现,资金主要流入三大方向,分别是科创创业50ETF、医药类ETF以及以基建为代表的周期类ETF。
  自6月底陆续上市以来,科创创业50ETF持续吸金。截至9月10日,下半年以来,9只科创创业50ETF合计获净申购140.23亿份。具体而言,7月合计获净申购65.79亿份,8月合计获净申购50.66亿份,9月以来合计获净申购23.77亿份。
  从成分股构成来看,科创创业50ETF从科创板创业板中选取了50只龙头科技股,集中在新能源、半导体和医药医疗板块。
  尽管医药板块近期有所调整,但资金呈现越跌越买状态,截至9月10日,医药板块相关ETF下半年以来获净申购份额逾百亿份。具体而言,医药ETF 7月获净申购31.64亿份;8月,资金加大流入,医药ETF获净申购49.34亿份;9月以来医药ETF获净申购21.28亿份。
  由于医药行业细分子行业众多,相关ETF布局也较为细化。具体而言,截至9月10日,下半年以来,华宝中证医疗ETF获净申购57.42亿份;易方达沪深300医药ETF紧随其后,获净申购27.63亿份;国泰中证医疗ETF净申购份额也超过5亿份。
  7月以来,基建工程指数涨幅超过30%,而资金早已提前埋伏,借助基建ETF进行布局。据统计,广发中证基建工程ETF、银华中证基建ETF等2只基建ETF 7月合计获净申购11.44亿份,8月继续获净申购5.13亿份,截至9月10日,9月以来再获净申购22.83亿份。
  同属周期板块的煤炭、钢铁ETF也凭借亮眼的表现吸引资金持续流入。截至9月10日,下半年以来,国泰煤炭ETF获净申购6.28亿份,国泰钢铁ETF获净申购1.41亿份。
  证券ETF遭获利了结
  加码上述三大方向的同时,资金在抛弃“旧爱”。Choice数据显示,6月证券ETF合计获净申购40.56亿份,7月依然是净申购状态,合计获净申购43.29亿份。不过,8月证券ETF遭净赎回35.92亿份。9月,资金加快撤出步伐,截至9月10日,短短8个交易日证券ETF遭净赎回73.7亿份。从流入流出情况来看,资金获利了结意图明显。
  目前市场上对券商股行情是否为脉冲行情的讨论颇为热烈。华宝券商ETF基金经理丰晨成表示,在市场轮动频率提升、热点纷呈的环境下,两市A股成交量有望维持高位,券商股行情仍有看头。从今年前两个季度的数据看,偏股公募基金配置券商板块的比例处于历史低点,在目前的市场热度下券商板块的行情有望持续。
  站在当前时点,哪些板块值得配置?中欧基金认为,近期市场风格偏向低估值板块,例如基建、工业及公用事业行业的低估值央企获得资金青睐。与此同时,新能源等成长板块面临下行压力,8月新能源车亮眼的销量数据对其股价的催化力度明显减弱。后续市场风格轮动将双主线并存,风险偏好较低的资金将助力低估值板块估值修复,主流机构仍将基于中长期成长性在科技、消费和医药板块间进行轮动。
  国泰基金表示,芯片、医疗等优质核心成长赛道近期虽然涨少跌多,但中期而言,其向上趋势不会改变。就芯片板块而言,目前依然保持高景气度,值得逢低分批布局。医药板块估值已经具有不错的吸引力,即使后续仍有扰动因素,其向下的空间也相对有限。
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