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 嘉子峰 发表于: 7 天前|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 偏股基金终结连续四周加仓行动,上周主要卖了这些板块的个股

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源自:澎湃新闻
原文标题:偏股基金终结连续四周加仓行动,上周主要卖了这些板块的个股

  偏股型基金连续四周的小幅加仓行动在上周戛然而止。
  据好买基金研究中心最新公布的数据显示,偏股型基金整体减仓1.95%,当前仓位65.76%。其中,股票型基金仓位下降1.45%,标准混合型基金仓位下降2.01%,当前仓位分别为85.57%和63.12%。
  而此前偏股型基金的连续四周小幅加仓始于8月10日该周,偏股型基金仓位由62.88%上升至67.74%。
  对于上周的减仓行为,好买基金研究中心指出,整体来看,公募偏股型基金小幅减仓,名义调仓与主动调仓方向一致,且主动调仓幅度大于名义调仓。目前,公募偏股型基金仓位总体处于历史高位水平。
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展望本周行情,博时基金首席宏观策略分析师魏凤春指出,当前A股主要指数估值处于历史均值附近,依然是结构重于仓位。成长+周期链依然是主方向,但成长类新能源车、光伏、军工短期约束在于交易拥挤的矛盾仍在,高增长方向的下一个交易时间窗口在10月,调整中等待布局。
  “煤飞色舞的资源品行情已进入趋势交易阶段。短期风格扩散阶段,依然维持基础化工高胜率的判断。”魏凤春表示。
  短期看,摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为,中报季节结束,进入短暂真空期,近期成交量不断放大,结构性行情有望持续,热门赛道资金可能不断外溢到底部的板块和个股,一方面要关注短期有变化,或有政策催化的子行业,另一方面开始布局潜在的估值切换机会。
  中欧基金的观点是,市场风格持续偏向低估值板块,诸多基建、工业及公用事业行业低估值央企获资金青睐,同时新能源等成长行业的偏高估值持续面临风险释放的下行压力,8月新能源车的亮眼销量数据对其股价的催化力度也明显减弱。8月经济下行压力更多被市场解读为疫情带来的一次性冲击,而忽略了房地产调控政策对经济的影响。
  “预期9月数据或现反弹,但在此之后,市场有望在四季度逐渐意识到基本面盈利的下行压力。”中欧基金预计指数后续整体表现空间有限,但市场风格的轮动有望贡献超额收益空间。后续的风格轮动将双主线并存,增量风险偏好较低的社会资本将助力低估值板块的估值修复,主流机构仍将基于中长期成长性在科技、消费和医药板块中轮动。
  因此,中欧基金建议关注两方面的投资机会:一,增量资金对低估值优质公司的价值发现:在银行理财过渡期即将结束(2021年底)之际,在信用市场风险收益逐渐匹配的背景下,社会资本对股市的偏好有望持续提升。综合股息率和市现率等指标,金融、建筑、公用事业板块的国资龙头有望表现出色。二,成长行业的轮动仍将主要发生在科技、消费和医药这三个成长主线之中,在经历了两个季度的调整后,除汽车外的消费股整体估值已实现回归,建议关注消费行业中品牌和渠道溢价率高、行业迭代相对较可控、品牌壁垒深厚的可选消费行业龙头。
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