煤炭遭爆锤！光伏拉升 6个月暴涨77%！怎么买？

刺猬的拥抱 · 发表于: 2021-10-20 17:37:43

源自：市场资讯

昨晚，发改委重磅组合拳爆锤煤炭，当晚夜盘，焦煤、焦炭、郑煤等主力期货合约全线跌停。
　　今天开盘后，煤炭继续遭到了团灭，动力煤、焦煤、焦炭等期货应声跌停！A股的煤炭股同样也遭到了血洗，中煤能源、兰花科创、山煤国际、昊华能源、兖州煤业、开滦股份、平煤股份、新集能源、恒源煤电共9只煤炭股跌停。
　　煤炭所对应的是火电，但硬币的另一面则是，光伏受到了资金的疯狂追捧。背后的逻辑也不难理解，煤炭和光伏都是能源，而光伏则是补充电力。
　　最近6个月，光伏成为了A股最耀眼的资产之一，4月21日至今，光伏产业指数暴涨77.24%。今天，板块逆势大涨2.18%，迈为股份和爱旭股份的涨幅超过了8%，特变电工、科士达、捷佳伟创、吉电股份、中环股份、苏州固锝、京运通、隆基股份纷纷跟涨。
　　从短期的消息面来看，光伏主要是受到了2个消息的影响：

10月20日，国家能源局综合司发布通知提出，积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发。
一、请各电网企业按照“能并尽并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网。二、请各电网企业按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度，加强科学调度，优化安排系统运行方式，实现新能源发电项目多发满发，进一步提高电力供应能力。三、请各单位加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。　　10月18日，2021年欧亚经济论坛科技分会在西安国际会议中心成功举办。在本次活动上，西安高新区管委会、国家电投陕西分公司与华为签署了三方框架合作协议，共同致力于助力“四个高新”建设，推动西安高新区绿色高质量发展。零碳智慧高新项目由高新区管委会、国家电投集团陕西分公司和华为公司三方共建，项目总投资100亿元，将通过建设“分布式光伏、智慧零碳园区、综合能源管理系统”等项目，助力“双碳”目标实现。
除了短期消息的刺激之外，光伏板块本身也有着过硬的基本面逻辑。
首先来看行业逻辑，因为全球推行碳中和，让光伏成为了世界性的主题。
全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。　　中国在气候雄心峰会宣布，至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右；欧盟成员国达成共识，2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%；美国拜登竞选总统胜出，计划重回《巴黎协定》。

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其次是因为平价光伏的时代已经来临，产业迎来了高速增长期。
当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内，光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低，产业即将迈入高速增长期。中性预期下，2021-2022年，全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW，其中，中国市场光伏新增51/63GW，十四五/十五五期间，我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

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从产业链的各个环节来看，龙头的市占率持续提升，产业技术升级迎来了新机。

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浙商证券指出，当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。
同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趋势明确，隆基、中环寡头垄断；电池：TOPCon/HIT蓄势待发，竞争格局有望持续改善；组件：集中度持续提升，盈利水平有望修复。辅产业链方面，行业高增+渗透率提升，逆变器、支架等大有可为。

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当前行业加速增长确定性强，产业链技术持续创新优化，技术领先企业有望加速扩展，市占率持续提升，并获得高于行业平均的盈利水平，业绩有望超预期。
浙商证券建议关注5条主线：1）一体化龙头企业，业绩有望超预期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏紧，价格有望维持较高水平，龙头业绩确定性强（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威；4）格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材；5）其他环节的优质龙头企业，中信博、福莱特等。　　从今天的盘面来看，光伏板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
　　如果投资者拥有尾盘掘金、△财经栏目Level-2、AI分时宝、B/S点
　　四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局
　　和北向掘金
　　的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
　　3月16日，尾盘掘金
　　发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天△财经栏目Level-2
　　大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少，这意味著有主力资金在调转方向。
　　随后，大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右，涨幅超过了360%。

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△财经栏目Level-2
　　大单净量的数据显示，从2月初至3月底，锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
　　6月10日和8月13日，B/S点
　　也发出了提示信号，锦浪科技从113.45元涨至253.88元，区间涨幅为123.79%。

AI分时宝
　　协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝
　　在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。
　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
　　好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
（文/朋朋笔记）　　本产品由优品投顾提供，机构编号ZX0111。
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