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 金沙江 发表于: 2021-12-3 18:04:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 中南建设回购1000万美元境外债券,年内无到期债券

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源自:国际金融报
原文标题:中南建设回购1000万美元境外债券,年内无到期债券

  12月2日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“中南建设”)发公告宣布,近日公司全资子公司海门中南世纪城(香港)有限公司回购1000万美元“2024年债券”,回购的债券未来将予以注销。
  据了解,“2024年债券”总发行规模为2.5亿美元,包括要约交换及新发行两部分。
  2019年中南建设境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development(International)Co.,Ltd.(简称“HZID”)分别发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高级无抵押债券,并合并构成单一类别(统称“2022年债券”)。
  2021年4月,19025万美元2022年债券接受交换为2024年4月7日到期票面利率11.5%的债券的要约,同时HZID新发行5975万美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的债券,与交换完的债券构成单一类别(统称“2024年债券”)。
  本次回购后,2024年债券本金余额2.4亿美元。
  近段时间,房企频繁回购美元债券以维护市场价格,提振市场信心。中南建设境外债务规模在房企中属较低水平,截至目前存续美元债券共3笔,存续总金额为4.1285亿美元,2021年无到期美元债。把时间拉长到2022年,中南建设也只有两笔美元债到期兑付,金额仅2.2285亿美元,到期日均为2022年6月,偿债压力小。
  境内债兑付压力同样不大,2021年内中南建设到期债券本金余额仅余2.9亿元。此前11月19日,中南建设刚足额支付“19中南03”债券2021年利息,并兑付了其中437.741万张回售的债券。
  今年以来,中南建设提出防“高血压、高血脂、高血糖”的“防三高”的审慎经营主张,用“以能定收”和“以收定投”原则贯穿始终,用更谨慎的预算和资金管理调度全局,通过精细化的现金流管控,确保公司经营安全。
  前三季度,中南建设经营性现金流入约1123亿元,是一年内到期的各类有息负债的近7倍,单月平均流入125亿元,远超一年内到期的各类有息负债的月均值14亿元。第三季度末公司持有货币资金约230亿元,是一年内到期的各类有息负债的近1.4倍,后续偿债能力保障充分。(CIS)
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