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 渠江 发表于: 2021-12-3 23:53:56|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 产品资料概要(更新)

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源自:证券日报
原文标题:天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 产品资料概要(更新)

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  编制日期:2021年12月1日
  送出日期:2021年12月3日
  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
  二、基金投资与净值表现
  (一)投资目标与投资策略
  (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

※ 注释
  天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2018年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。
  三、投资本基金涉及的费用
  (一)基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

※ 注释
  同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:

※ 注释
  本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  1、本基金特有风险:(1)本基金每3个月开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在封闭期内将无法进行申购和赎回。(2)开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。(3)基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,且无需召开基金份额持有人大会审议。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。(4)特定机构投资者大额赎回导致的风险。(5)资产支持证券投资风险。(6)中小企业私募债券投资风险。
  2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]

▲ 《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
  《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
  《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

▲ 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

▲ 基金份额净值

▲ 基金销售机构及联系方式

▲ 其他重要资料
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