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 命中注定 发表于: 2022-4-29 06:37:42|显示全部楼层|阅读模式

[2022年] 道达投资手记:业绩驱动品种走得较强 市场逐步回归理性

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源自:每日经济新闻
  经过前天的狂欢,昨天市场又回归到之前的状态,个股跌多涨少,操作难度依然不小。
  从前天收盘到昨天上午A股开盘,市场画风突变,有种“千树万树梨花开”的感觉,各种“市场底”、看多的言论又都出来了。前一天还是极度悲观,第二天就变成了极度乐观,股市的剧烈波动,把投资者的情绪变化展现得淋漓尽致。
  不管我们情绪如何波动,实际上无论是海外还是国内,甚至是A股,基本面的情况都没有改变。
  以史为鉴观察强势板块
  有人把前天A股的反弹和3月16日的情况相提并论。达哥觉得,不能因为某一天的K线和现在具有相似性,就认为未来几天走势也会重复以前的走势,昨天市场的表现就是最好的例子。
  综合市场位置、情绪以及领涨的板块等各种数据来看,如今的市场和之前“政策底”的情况还是有很大不同。
  3月16日是稳增长的预期,有银行地产联手搭台,当时汇率也很稳定;而如今则是超跌反弹,普涨之后次日就分化严重,前天是赛道股领涨,昨天是煤炭地产领涨,没有持续效应,资金找不到发力的地方,难形成合力,就容易松散。
  不过,这也不意味着之前市场的大跌没有借鉴意义,我们来回忆一下之前的那波反弹行情。
  反弹之初的普涨是看不到潜在走强板块的,就好像赛道股,在第一天随着指数反弹走得都不错,但之后就显出弱势。真正比较有规模的题材是反弹第三天出现的节能建筑、地产,紧接着第四天出现了农业、旅游等板块,银行的强势则是在反弹一周后。
  换句话说就是,大盘起初止跌的时候,靠什么板块止跌的,与后面大盘企稳以后出现的主线行情,没有直接必然的关系。
  再进一步说,市场重挫之后,止跌初期的反复很正常,而随着大盘企稳,一些板块出现强势,必然会迎来一波有质量的反弹。这种质量体现的不仅有反弹的高度,还有时间的持续性。
  明白了这个问题,我们就完全没必要为了没有抄到低点而着急。真有大反弹,哪怕你晚几天,也赶得上,而且你还能获得更强的板块确定性。买得低的,不一定能跑赢买得对的,说的就是这个道理。
  人总喜欢去凑热闹,比如前天大涨,就把3月份的伤痛忘了,生怕自己会被反弹落下,出现踏空。殊不知当我们产生这种感受的时候,通常是大涨已经发生了。既不愿意左侧埋伏,也不愿意错过大涨,既担忧风险,又怕错过,这是不是造成我们交易畏首畏尾的罪魁祸首?
  注意券商股何时能企稳
  回来说说A股,虽然市场跌多涨少,但也不是一无是处。毕竟A股刚从一轮下跌中初步止跌。就像我们自己大病初愈,不要寄希望能马上再跑个百米短跑。接下来行情进入横向震荡,是大概率的事,昨天市场的状况也正在朝这个方向发展。
  午后的跳水,主要受汇率影响,但北上资金并未受影响,我们也不用过分担忧。和前几天市场最大的不同是,相对于之前的不看基本面,现在业绩驱动的品种走得比较强;而没有基本面支撑的品种,很多被锤了,这说明市场在逐步回归理性。
  地产、建筑装饰、银行等表现不错,可能和即将到来的重磅会议有关,但由于这些板块最近跟随大盘调整得很夸张,即便要走强,大概率还是要修复以后再说。
  证券板块最近跌得比较惨,成为市场做空的重要力量,不过也不是坏事。固然有业绩的影响,但翻阅一下历史走势就知道,每一次证券板块在即将走出底部结构的时候,往往都跌得最厉害,而这个时候行情随时可能出现反转。从这个角度来说,可以观察证券板块什么时候止跌企稳,彼时底部可能就真的走出来了。
  如果说这次会出现“市场底”,那么炒作的第一轮大概率就是超跌,所以对于跌得多的品种要多留心,这也是达哥在上周就让大家关注赛道股、超跌股的原因。趁着“五一”假期的休息时间,朋友们也完全可以复盘一下以往“市场底”时期板块的轮动情况,有备无患。
  市场昨天处于正常的盘整,节前能够把指数稳住就很好了。至于持股还是持币,每个人都有自己的理解,达哥还是那句老话,遵守交易规则就好了,这样对错都有依据。(张道达)
  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
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