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 中井河 发表于: 2023-4-25 07:08:00|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 郑眼看盘:数字人民币等走强 与基本面预期改善相关

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源自:每日经济新闻
  继上周五大跌后,本周一(4月24日)A股继续下跌,已“四连阴”,表现明显偏软。截至收盘,上证综指跌0.78%至3275.41点,深综指跌0.82%,创业板综指跌0.79%,科创50指数跌1.83%。北上资金小幅净流出13.91亿元。
  相关市场方面,上周五美股微涨,本周一港股略有下跌。汇市方面,美元指数连续3个交易日小幅回落,只是同期人民币并未上涨,反而小有回落。上周稍早我国公布的3月经济指标相对温和,对人民币汇率可能构成些许压制。
  由本周一A股盘面看,绝大多数个股下跌,汽车芯片、模拟芯片、CRO、酒店旅游等板块跌幅相对较大。上涨个股较少,传媒、游戏、数字人民币、新冠特效药等板块相对较强。
  在上述表现较强的个股中,应该有一部分与基本面预期改善相关,另一部分与短期消息面利好相关。传媒与游戏板块上涨应该与“人工智能(AI)正加速发展”这个大环境相关,投资者有理由预期此类公司的效率将因AI技术的深入运用而得到提升。
  虽然市场对“五一”假期酒店机票景点等预期较好,但这类个股表现较差。4月上旬,当时比较乐观的“五一”假期旅游业预订数据曾对旅游股产生支撑,但利好效应很快出尽。究其原因,可能是多数旅游类上市公司的接待能力存在上限,所以市场计足了“游客暴涨所带来的业绩增量”后就很难给出更多溢价。
  对于旅游股的走弱,如果由另一角度看,或者也反映出市场心态趋于浮躁,当市场较浮躁时往往就会更加偏好“想象空间大”的品种。以业绩前景相对模糊的AI相关个股来说,就比传统的旅游股业绩想象空间大,参与炒作者通常很难判断AI相关公司业绩上限,所以这类个股上涨时往往就会更猛。
  原本也只有一些游资偏好这类炒作属性极强的AI类个股,但最近出现了部分公募基金往AI大幅调仓的迹象,可能也是其他板块个股失血下跌的重要诱因之一。
  就AI及相关个股的炒作而言,应该具有一些合理性,因为AI技术发展已有许多年了,如今似乎步入厚积薄发的关口,标志应该就是GhatGPT技术取得了突破性进展。不过话虽如此,投资者参与时难度还是比较大。任何科技行业天然就带有比较大的不确定性,操作难度一定会远远高于传统行业个股,所以建议投资者参与时注意风险。
  对于最近几个交易日大盘的连跌,我个人感觉主要与经济情况相关。对于上周二公布的3月份一组数据,虽然偏乐观的解读比较多,但我个人还是持保留态度。实际上大盘也正是在数据公布后才连跌的,或许这本身就足以昭示实情,即市场“预期在转弱”。
  大盘短期内可能由急跌转向震荡,然后等待更多经济面变化的证据。考虑到多数个股跌幅已较大,投资者不宜过度杀跌,趁上市公司季报密集公布时不妨低吸些“短期股价受冲击但仍具潜力”的品种。
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