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 经典电影 发表于: 2023-4-26 08:38:00|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 油价大跌!宏观风险再起风波,恐慌情绪重新主导市场

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源自:市场资讯
  能源研发中心
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  归零心态
  期货市场是一种金钱和金钱对抗的复合型游戏。在这个期货市场里,每一个游戏的参与者都必须严格遵守游戏规则:1、保持良好的心态,不骄不躁,不畏不慌;2、做好资金管理:3、做到严格的止损;4、顺势而为之。
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  后市观点
  原油周二再次风云突变出现大跌。白天亚洲时段延续了企稳后的震荡反弹行情,但随着时间进入欧洲时段后,欧美银行业的担忧情绪再次升温,美国第一共和银行再次暴跌50%刷新历史低点,美国财长耶伦称国会未能提高债务上限将导致“经济和金融灾难”,违约风险担忧影响迅速扩大,市场避险情绪升温,美元走强,铜大跌引领有色板块走弱,大宗商品市场情绪转差,油价随后明显受到影响也从日内高位回落,夜盘进一步大幅回落,完全吐回了过去几天的反弹,显然昨晚的市场环境让投资者想起来3月份银行业危机爆发时20多万手投机净多头寸砍仓离场引发的踩踏行情,被市场支配的恐惧再次主导了油价波动。
  凌晨API公布了周度数据,原油库存变化值大幅下降608.3万桶,远超市场预期的166万桶,为2022年12月2日当周以来最大降幅。成品油方面汽油降库柴油累库。库存数据利多很难抵消宏观因素引发的恐慌情绪,油价在库存数据后没有明显反弹。总体来看,本周原油市场供需层面没有继续给油价施加压力,但影响力明显不及宏观因素。宏观层面的风险今年来已经几次主导了金融市场波动,金融属性较强的原油对此尤其反应敏感,投机净多头寸在近期呈现了大幅波动的典型特征,这种持仓结构的不稳定性放大了油价波动幅度,很多时候会出现超预期表现,这显示了投资者情绪承压时的非理性表现,另外从国内工业品指数来看已经继续破位下行延续了跌势,投资者参与其中注意风险控制,注意节奏把握。
  能源研发中心将及时共享原油、成品油期货及现货产业讯息!并可针对符合条件的客户提供定制化服务,欢迎有需求的机构、产业客户加入交流,请与微信:ht0199ya联系
  每日动态
  【1】WTI主力原油期货收跌1.69美元,跌幅2.15%,报77.07美元/桶;布伦特主力原油期货收跌1.94美元,跌幅2.35%,报80.6美元/桶;INE原油期货收跌2.58%,报551.2元。
  【2】美元指数涨幅0.5%,报101.85;港交所美元兑人民币涨幅0.35%,报6.8955;美国十年期国债涨幅0.6%,报115.73;道琼斯工业指数跌幅1.02%,报33530.83。
  近期要闻
  【1】对银行业和全球经济前景再次感到担忧的情况下,市场情绪转向避险
  美国4月份消费者信心指数降至九个月低点,加剧了对经济衰退的担忧,此前一天,地区贷款机构第一共和银行报告存款外逃超过1000亿美元,激起了人们对潜在银行危机的担忧。由于对企业业绩和全球经济的担忧加深,美元上涨。美元走强对石油需求构成压力,因为它使石油对持有其他货币的买家而言更加昂贵。投资者仍然担心,对抗通胀的中央银行可能的加息会减缓经济增长,并削弱美国、英国和欧盟的能源需求。
  美国联邦储备理事会、英国央行和欧洲央行预计都将在即将召开的会议上加息。美联储在5月2-3日召开会议。石油交易商还担心,全球疲软的炼油利润可能迫使炼油商减少石油购买。
  【2】美国和全球柴油市场没有年初时担心的那么紧张,当时交易员们正准备迎接欧盟对俄罗斯柴油和其他产品的进口禁令。俄罗斯继续向欧洲以外的目的地出口柴油,加上货运和制造业活动放缓,以及北半球大部分地区的冬季比以往温暖,这些都有助于缓解人们对迫在眉睫的柴油短缺的担忧。
  柴油批发价格大跌,表明市场没有人们担心的那么紧张。上周四,纽约港超低硫柴油近月期货下跌2.46%,收于每加仑2.4949美元,这是自2022年1月初以来的最低水平。柴油批发价格上周创下了自2022年11月以来最长的单日跌幅。俄罗斯持续的出口,货运需求放缓的迹象,以及中东主要炼油厂投产,都缓解了柴油批发价格的上行压力,缓解了对柴油短缺的担忧。欧盟禁止进口海运俄罗斯成品油的禁令(自2月5日起生效),据说已在亚洲造成柴油供应过剩,中国的燃料出口也起到了一定作用,因为炼油商今年年初获得了一大批出口配额。自2月5日欧盟禁止进口俄罗斯柴油生效以来,亚洲的柴油库存大幅增加,因为亚洲炼油商现在不得不与俄罗斯竞争非洲的柴油销售。
  【3】据业内消息人士的数据显示,随着廉价俄罗斯石油的进口激增,欧佩克在印度石油进口中的份额在2022/23年以最快的速度下降到至少22年来的最低水平,主要产油国的份额今年可能会进一步萎缩。
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  以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部
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