原油美元主导年末黄金暴跌大戏悲惨一年能否随风飘散？

忘伤 · 发表于: 2015-12-31 08:56:00

源自：FX168

FX168讯
　　国际现货黄金周三（12月30日）美市盘中短线跳水近9美元，一举跌破1060美元/盎司关口，刷新12月18日以来新低至1059.10美元/盎司。COMEX最活跃2016年2月期金在北京时间21:33成交2464手，大量卖单促使黄金出现短线跳水。虽然美国11月季调后成屋签约销售表现逊于预期，四个月中已经连续第三次下降，但美元指数依然维持在昨日高位98.40附近。由于2015年只剩下最后两个交易日，成交量低迷下市场极易出现大幅波动。此外，影响黄金走势的另一大关键因素就是原油行情。最新公布的美国能源信息署（EIA）官方数据显示，美国上周原油库存大增262.9万桶，其中美国原油主要交割地，库欣地区库存更是触及纪录高位，油价跌幅扩大进一步增加了黄金的下行压力。
　　技术形态上，金价延续通道内震荡下行，假期市场交投清淡，但日内出现的可观卖单引起了巨大的单边行情，黄金年底年可能会继续上演最后的疯狂。美元方面，昨日经过小幅反弹之后，今日震荡波幅不大，对金价影响较为有限，市场的关注焦点聚焦在原油价格。黄金日线末端录得阴烛回落后阳烛反弹，不过柱体收短，后期处于红色日均线中位，长线MACD显示弱势空头主导，RSI录得48，暂时持稳。低位跌破1065美元附近后空头大幅增加。

美国11月季调后成屋签约销售下滑楼市增速放缓
　　据最新公布的一份报告称，美国11月季调后成屋签约销售表现逊于预期，四个月中已经连续第三次下降，表明美国房地产市场增速有所放缓。
　　全国地产经纪商协会（NAR）周三（12月30日）公布的数据显示，美国11月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比下跌0.9%至106.9，预估为上升0.5%，四个月中已经连续第三次下降，前值从+0.2%修正为+0.4%。而美国11月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比上涨5.1%，前值从+2.1%修正为+2.3%。

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　　（美国季调后成屋签约销售月率走势图，来源：FX168财经网）

路透点评美国11月成屋签约销售数据称，美国成屋签约销售数据四个月中已经连续第三次下降，表明美国房地产市场增速有所放缓，由于成屋销售合约代表着1到2个月后的销售，这几个月的下降暗示着美国房屋购买力将在2016年呈现更加疲软的态势。
黄金与原油正向相关极高库存大增唱空原油价格
　　美国能源信息署（EIA）周三（12月30日）公布最新的库存数据显示，截至12月25日当周，美国原油库存意外大增，增幅远超预期。而之前公布的美国石油学会（API）数据显示原油库存激增294万桶。此外汽油库存和精炼油库存也双双大增。而原油进口也录得增加。
　　具体数据显示，美国原油库存大增262.9万桶，分析师预计为减少245.7万桶，目前库存量达到4.874亿桶，增幅0.5%，接近4月录得的纪录高位4.9亿桶。汽油库存增加92.5万桶，高于预期的增加89.6万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加179.5万桶，预测为增加99.8万桶；美国原油日均进口增加56.6万桶。
　　主要原油交割地，俄克拉何马州库欣地区库存增加89.2万桶。美国原油产品四周平均日均供应量为2019.3万桶/日，较去年同期下降0.2%。
　　此外，精炼厂设备利用率增加1.3%，至92.6%。而美国上周原油日均产量环比上升2.3万桶至920.2万桶/日。

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　　（美国原油库存变化走势图，来源：FX168财经网）
　　因EIA公布的数据显示美国原油库存意外增加，原油期货价格跌幅扩大，布伦特原油较美国WTI原油升水走宽。

著名金融博客Zerohedge评美国当周原油库存数据称，能源企业通常在12月削减库存以尽量减少年底的纳税负担，因此12月的原油库存降幅往往是一年来最大的一个月；但今年12月的原油库存降幅大幅低于预期；不仅如此过去数周，原油产量不顾需求面的疲弱一直稳定增加；对疲软的油价而言更为火上浇油的是，按照历史经验库存将随着假日的结束而回升；据彭博提供的数据，1921年以来每年1月原油库存的平均增幅在320万桶水平左右。
黄金或跌至1050水平即使反弹也恐遭遇卖压
　　根据ISA Bullion日内更新的报告显示，黄金周二（12月29日）试图反弹，但最终发现反弹动能挣扎，并继续遭遇卖盘打压。短线我们对黄金持有看跌立场，预期金价将下跌至1050美元/盎司水平。短线我们无黄金买盘兴趣，因料其将继续遭遇逢高抛售打压。

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　　（现货黄金日线图，来源：ISA Bullion，FX168财经网）

期金空头头寸减少未必表明市场不再看空
　　CFTC数据显示，12月22日结束当周，也就是美联储升息当周，Comex期金的空头头寸被大量削减。
　　不过分析师们认为，这和市场看空情绪的减少关系不大，更大的原因在于年底交易员们清仓了结。
　　数据显示，当周空头头寸大降10795手至1000041手，净空头头寸跌至20062手。
　　iiTrader高级策略师Ted Sloup表示，空头减少主要是因为年底将至，并且空头头寸依然接近历史最高水平。
　　Sloup说：“回到历史正常水平之前还有很长一段路。”
　　对于美联储升息，Sloup认为，这是意料中的，因此不会使得持仓出现大变动。

后市展望：悲观一页能否翻去？拭目以待1月正面表现
　　本周鲜有能推动市况的数据发布，现货金交易员将从汇市和油市寻找交投线索。今年以来金价已累计下跌近10%，主要归咎于投资者担心美国升息将损及对无息资产黄金的需求。
　　“我们对于震荡且缺乏流动性的市场环境依然很谨慎，因为当前的市场深度不够，非常容易被推动。”MKS Group的资深贵金属分析师Alex Thorndike说道。
　　“我们猜测买兴到下周会增加，因为从以往看来，1月通常是黄金表现正面的月份。因此，我们现在寻求逢低买入。”他说道。
　　在跨入新年之际，黄金前景看起来并不特别乐观，一些交易商和经纪商预计金价可能在2016年跌到每盎司1000美元甚至更低。
　　全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust GLD的持金量处在七年低位附近。COMEX的黄金空仓合约规模接近纪录高位。
　　美联储12月如期加息令市场对美国借贷成本提高的预期升温，使投资者进一步远离黄金。同时，随着越来越多的投资者关注美国2016年的加息步伐，自12月中旬起，纽约黄金期货的交易量就持续低于30日均水平。
　　Emori Capital Management Inc负责人Tetsu Emori表示，“美联储将以一个较慢的步伐升息，2016年最多加息4次，每次25个基点，而这样的预期已经体现在金价中。”
　　他指出，“如果美国经济状况略有恶化，或是美联储只决定升息2-3次，则美元将遭到打压，并帮助金价反弹。”
　　校对：夏洛特

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