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[2023年投资者更担心通胀 而非经济走弱

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  : 环球市场播报
  最新数据显示,今年头三个月美国经济放缓。但更令投资者担忧的是,通胀加速的速度比华尔街预期的要快,这在周四给市场带来了冲击波。
  美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)的最新数据显示,不包括波动较大的食品和能源类别的“核心”个人消费支出(PCE)指数第一季度同比增长3.7%,高于3.4%的预期,明显高于上一季度2%的增幅。
  这是美联储首选的通胀指标一年来首次出现季度上升,突显出人们对美联储可能不会像预期那样迅速降息的担忧。
  由Meta周三令人失望的收益引发的市场损失在东亚银行报告发布后加速。三大股指午盘跌幅均超过1%,而债券收益率飙升。最近对股市不利的10年期美国国债收益率小幅走高,自11月初以来首次突破4.7%。
  德意志银行(Deutsche Bank)资深美国经济学家布雷特瑞安(Brett Ryan)表示:“(周四公布的数据)对美联储和市场来说比较头疼的部分是核心个人消费支出,即通胀数据。”“从美联储的角度来看,这确实很麻烦,也是市场反应非常消极的原因,因为这真的让美联储处于尴尬的境地,你开始质疑他们今年是否能降息。”
  他补充说,这些数据可能会对定于周五发布的另一份通胀报告产生影响。瑞安指出,周四公布的季度物价上涨数据表明,要么3月份的个人消费支出(PCE)数据将比预期的更热,要么修正后的数据将显示,1月和2月的通胀实际上高于此前的预期。这对降息前景来说都不是好兆头。
  对美联储降息的预期周四进一步下降。今年以来,美联储降息幅度已从1月初近7次的峰值大幅回落。根据数据,市场目前预计今年只会降息一次。
  这一举措的关键在于改写了人们对今年通胀的普遍预期。
  “预测者认为,‘任务完成了’。相反,我们现在有了一个红色的警告信号,”经济学家杰森·福尔曼(Jason Furman)告诉雅虎财经(Yahoo Finance)。他曾在奥巴马总统的经济顾问委员会(Council of Economic Advisers)担任主席。
  他补充称:“美联储在今年任何时候都无法对通胀感到足够放心,因此不会降息,可能在12月,也可能不会。”唯一能让美联储在近期降息的是,就业市场的恶化速度比我预期的要快得多。”
  美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近重申,在对通胀下降有“更大信心”之前,美联储不会降息。
  鲍威尔在4月16日表示:“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心,反而表明要实现这种信心可能需要比预期更长的时间。”
  在周四发布的其他数据中,第二季度的经济增长低于预期。美国第一季度国内生产总值(GDP)的预估显示,经济在此期间以1.6%的年化速度增长。接受调查的经济学家估计,美国经济在此期间的年化增长率为2.5%。
  经济学家指出,经济增长放缓的很大一部分来自下一季度可能反弹的波动类别,这使得通胀上升成为周四经济数据中最关键的部分。
  弗曼说:“就实际GDP和实际增长而言,几乎没有什么可担心的。”“在通胀方面有很多值得担心的地方。”
  许多策略师认为,即使美联储今年不降息,市场仍有可能继续走高。但在短期内,降息预期的减弱推高了债券收益率。在当前的市场动态中,债券收益率上升对股市来说并不是一个受欢迎的迹象。
  Piper Sandler首席投资策略师迈克尔坎特罗维茨表示:“我们现在生活在一个由债券驱动的股市中。
  至于现在,即将公布的通胀数据在这方面帮助不大。
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