无惧外围大跌，A股真变了？

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源自：证券之星

　　两市午后小幅震荡，新冠检测概念股全天强势，次新医药股异动，拓新药业再度拉升封板。锂电、汽配板块活跃，个股掀起涨停潮，鹏辉能源、德迈仕、京泉华等约20股涨停。沪深两市成交额连续第27个交易日突破万亿。
　　截止收盘，沪指跌0.04%，深成指涨0.22%，创业板指涨1%。北向资金全天净买入32.84亿元，其中沪股通净买入5.8亿元，深股通净买入27.04亿元。
　　A股或成全球资本避风港
　　今日A股在外围大跌、新冠变异病毒奥密克戎等消息持续刷屏的情况下，展现出了自己的韧性。这个韧性最大的来源就是我国一直坚持的“动态清零”政策。
　　在今日市场上，新冠检测概念股迎来集体爆发，天瑞仪器、硕世生物、之江生物等个股涨幅均超过10%。
　　值得注意的是从11月27日开始，先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司在公众号发文，称旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出“奥密克戎”变异株。
　　至于奥密克戎对A股的整体影响，中金公司则表示，对于A股市场，短期可能也会受海外情绪影响，但中国市场可能相对更有韧性。
　　中金对此给出了四大依据，一是过去两年以来中国防疫模式整体效果显著；二是中国相对完整的经济体系，使经济受到的冲击相比海外经济体相对小。
　　三是中国股市所处的周期位置相对有利，2022年中国经济增长率先回归常态化且政策有望逐步放松，海外则处于增长临近高位而政策面临退出，该特征与2021年截然相反。
　　四是2021年中国股市的估值压力明显缓解，当前沪深300前向市盈率略低于历史均值且股权风险溢价也处于历史均值，相比高位的海外股市有更多缓冲空间。
　　此外，北向资金今日也是净买入超30亿元，这说明在外围恐慌情绪的影响下，A股有望成为全球资本的“避风港”。
　　热门高景气赛道继续火爆
　　与此同时，今日各大热门赛道依然火爆。锂电、光伏逆变器、军工板块迎来大涨。
　　其中动力电池龙头宁德时代盘中更是创下历史新高，而在今日的上涨后，宁德时代市值已经直逼工商银行。
　　在消息面上，11月26日晚间，中证指数公司公布了多个指数的样本调整方案，市场议论较多的创业板巨头宁德时代被纳入沪深300指数。
　　与此同时，宁德时代（贵州）新能源科技有限公司成立，注册资本20亿人民币，经营范围包括新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，工程和技术研究和试验发展，资源循环利用服务技术咨询，信息系统运行维护服务等。
　　交易数据还显示，宁德时代为上周北向资金增持金额最大的股票，增持宁德时代456.79万股，合计加仓金额达30.42亿元。从明细数据来看，上周北向资金有4个交易日加仓宁德时代，其中11月22日加仓金额超16亿元。
　　此外，光伏逆变器板块的上涨则是受能源局的一份文件影响。
　　国家能源局11月26日发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器，“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能，能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。
　　最后这些高景气赛道继续火爆的原因，还在于奥密克戎出现后，市场普遍预期欧美收紧流动性的动作将放缓，这对于高景气成长股而言自然也是一个好消息。
　　A股后市展望
　　今日两市三大股指集体低开后快速拉升，深成指与创业板指率先翻红，沪指跌幅逐渐收窄，午后市场有所调整，但临近尾盘三大股指快速反弹至收盘。
　　关于上周五的外围暴跌，广发证券认为，上周五资产表现超过7月德尔塔病毒冲击，而随着航线封锁，部分板块表现与2020年3月较为接近。判断本轮大类资产的表现或介于2020年3月与2021年7月之间，因此风险资产短期仍有波动风险，需要密切跟踪未来全球是否会重新开展封锁限制。
　　至于A股后市，兴业证券则指出，新变异株对A股影响有限，最多是短期“虚惊一场”，跨年行情仍将继续。在国内防疫机制下，海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹，对A股市场也影响有限。
　　因此，跨年行情的大逻辑并未改变，如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动，反而是一个值得把握的买点。