噩梦开始：中石油澳洲资产缩水894亿!!

源自：南方都市报　2008-10-27 14:34:57　作者：王亚宁
　　12家持有澳元资产的中资公司浮亏远超千亿元，随着澳元贬值预期增强,损失还会扩大
　　受大宗商品行情和金融风暴扩散的影响，长期强势的澳元在近三个月突遭重挫，其跌幅历史罕见，澳元兑美元7月中旬起至今跌幅已近40%.受此拖累，继中信泰富遭受巨额损失之后，越来越多的企业卷入“澳元门”漩涡之中。依汇率推算，中石油去年以450亿澳元购买的资产将随着澳元的暴跌，贬值达 894.60亿人民币，加上另外10余家公司可能遭受的损失，浮亏超过千亿元资产。外汇分析人士表示，随着未来一段时期澳元继续下跌，这些公司的损失将可能被扩大。
　　12家中资公司持有澳元资产
　　受经济危机影响，在全球股市和商品市场剧烈震动的同时，全球汇市也剧烈震荡，澳大利亚兑美元汇率在短短不到半年时间里下跌40%.
　　由于人民币兑美元保持稳定，上周除兑日元出现了较大幅度的贬值外，澳元、加元、英镑对人民币汇率均出现了较大幅度的贬值，以中行售汇价为例，澳元卖出价贬值了13.47%.
　　澳元暴跌让一些中资公司损失惨重。资料显示，目前已经至少有12家中资公司投资澳洲项目或持有澳元资产。其中中石油去年买进的巨额资产将因为澳元的持续走跌而大幅缩水。
　　2007年9月9日，中国石油天然气集团向澳大利亚最大的油气生产商伍德赛德石油公司购买至多价值450亿澳元的液化天然气，中国银行当天的折算价，1 澳元对6.2430元人民币来计算，当时中石油的财产为2809.35亿人民币。而以昨日上午的汇率4.2550推算，这笔资产折合人民币1914.75 亿，贬值幅度高达894.60亿人民币。
　　此前已披露的中国中铁的澳元存款172.38亿元，汇兑亏损19.39亿元；中国铁建5.38亿元人民币的澳元存款，汇兑损失3.2亿元人民币。
　　2003年5月15日，中海油斥资3.48亿美元收购的澳大利亚西北大陆架LNG项目的上游产品及储量权益。当时的澳元对人民币的中行折算价格价格为 10.30美元对人民币为8.27，按照当时价格折算人民币为28.8亿人民币，按照昨天上午汇率只能换算为11.9亿，浮亏近17亿人民币。2007年 5月26日，中铝集团与澳大利亚本土矿产商签订协议，项目总投资约30亿澳元。如果这笔投资当时全部到位，按照当日6.2661的中间折价来推算，折合人民币18.7983亿，以昨日上午汇率折算，浮亏达到7.0719亿元人民币。
　　今年6月19日，中石化旗下企业以 5.61亿美元（约合38.64亿元人民币）向澳大利亚石油生产商AEDOilLtd收购帝汶海Puffin油田60%权益。这是中石化首次将海外采油的步伐迈上澳大利亚。当日的中行折算价格为6.5093，当时折算5.9亿澳元。按照昨日上午的汇率折算，今天这笔资产只值25.07亿元人民币，损失达 13亿元人民币。
　　“初步推算，12家公司的浮亏绝对超过1000亿人民币。”昨日上午，一银行外汇交易员说。千益理财投资顾问冯帅表示，投资者去投资一般更多看好一个行业，但对于汇兑的风险往往估量不足。“商品市场的跌幅太快，带动澳元下跌，这些因素投资的时候也很难考虑到。”
　　损失将随澳元走跌继续
　　10月25日的行情显示，澳元兑美元最高达0.6693最底达到0.6051，下跌幅度达7.02%.在此之前，10月7日，澳洲央行宣布降息100个基点，当周5个交易日，澳元兑美元罕见地狂跌1306点，周跌幅创纪录地达到17%.
　　“市场的恐慌情绪助长了澳元的持续下跌。”香港大福证券外汇与黄金分析师夏阳分析说，由于投资者对全球经济信心不足，迅速在新兴市场撤资尤其明显，为了保值，众多投资者将手中持有的资产兑换成美元。此外，澳元是典型的商品货币，其行情走势与全球主要商品价格变化关系密切，而最近商品市场行情一直很差。
　　冯帅告诉记者，澳大利亚对出口的依赖性强，全球经济动荡对该国经济影响密切，很多国家在该国的投资主要侧重于铁矿石和黄金，这些行业受经济周期的影响非常明显。此外，国外对公司做衍生品交易没有太多限制，所以不排除这些公司会参与到一些交易中来。“这样肯定会加剧未来的风险。”冯帅说。
　　此外，利率对汇率的影响也至关重要。在全球同步降息救市前，澳元利率为7.25%，同期英镑、欧元、美元和日元利率分别在5%、4.25%、2%和 0.5%的水平。“之前，已经降了100多个基点，还有降息的空间。”夏阳认为，现在市场对澳洲央行将在下月至少降息50个基点从而将其利率调至中性程度的预期，也会澳元造成打击。此外，对冲基金大规模去杠杆化交易也对澳元的走势形成打压。夏阳认为，在美国11月4日大选之前，澳元持续向下的势头非常明显，近期将继续走弱。
　　“这就决定了这些公司的损失将继续扩大。”冯帅说，上述公司短期的汇率风险将继续存在。

文章提交者：三癞子

文章提交者：孟庆锡

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