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 林溪宝贝 发表于: 2021-3-29 18:08:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 结构性行情仍将继续 “民间股神”重仓消费股

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源自:新浪财经-自媒体综合
  今日太劲爆,民间股神猛买一股!
源自:证券之星

  指数冲高回落,个股跌多涨少,整体表现活跃。
  碳中和主线反复活跃,板块午后再度由弱转强,新天绿能、南网能源等人气高标回封,碳交易分支受资金追捧,数字货币、煤炭、次新股、水泥、造纸、水务、稀土、化工、油气设服等概念轮动拉升。
  市场仍是存量资金博弈,板块轮动较快。
  截至收盘,沪指涨0.50%,报收3435点;深成涨0.01%,报收13771点;创业板指跌0.42%,报收2733点。沪股通净卖出26.4亿元,深股通净卖出32.03亿元。
  未来主线:科技+消费
  从三月初到现在,资金逆市买入多只ETF,有ETF近20日资金净流入超过40亿。其中华夏科创板50ETF获资金净申购24.96亿;华泰柏瑞沪深300ETF份额增加了8.33亿份。
  此外,华夏半导体芯片ETF、华夏5G通信主题ETF、华安创业板50ETF、华泰柏瑞光伏产业ETF等基金3月以来的份额净增长也十分明显。
  可以看到芯片、光伏、通信这些板块是资金流入的重点,之前一降再降的核心资产部分再次被关注。
  这部分资金流向也反映了部分预期,即当前核心资产逐步进入价值投资区间,一些行业回调后估值趋于合理。
  华泰柏瑞指数投资部总监柳军表示在布局方面也更趋于能代表经济结构长期发展、具有中长期投资价值的ETF产品进行布局。
  与此同时一些明星基金经理的隐形重仓股也曝光出来,刘彦春在上期末中,除了十大重仓股之外其持股仍旧偏向消费类股票,美的集团、古井贡酒、海康威视、海天味业等。
  冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进了风华高科(维权),公司是被动元件MLCC龙头,新进持股1000万股,对应期末参考市值为3.37亿元。
  新晋百亿私募基金经理林鹏创立的和谐汇远景2号基金在去年四季度新进了华域汽车
  林利军创立的正心谷在去年四季度新进持有高瓴重仓股海螺水泥。
  对于未来的布局,刘彦春给出的方向也与柳军的方向相似,认为对于具备更高效率的经济运行主体,资金可得性将大大提高。
  因为从2020年四季度以来的各项宏观数据来看,国内宏观经济复苏态势已经比较明确,今年前11个月发电量累计同比达到2%,11月份单月同比7.9%,工业增加值1-11月累计同比 2%,11月单月同比达到7%。
  2021的流动性可能会比去年稍差,走势会长期震荡,但在估值回调后,结构性行情仍将继续,科技+消费成为主线。
  “民间股神”重仓消费股
  “民间股神”林园管理的两只基金产品新进增持金龙鱼受到了市场关注,年报显示,林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金双双出现在金龙鱼第7、第8大流通股东的位置,两只产品合计持有252.23万股。
  而之前,林园一直看好医药板块。
  在去年,金龙鱼被称为“油茅”,在去年四季度股价涨幅高达93.43%,不过其上涨的逻辑比较耐人寻味,一是去年年末市场在炒作以消费股为代表的核心资产;二是网传金龙鱼在调味品业务上的布局,这打开了市场想象力;三是纳入MSCI中国A股在岸指数成分股,外资等增量资金进入。
  也就是说,去年金龙鱼的上涨并没有很好的业绩支撑,在市场上的表现也不尽如人意,仅经过2个多月时间,其股价已经跌破76元关口,距离高点跌幅超47%,总市值蒸发超3700亿。
  不过林园并没有看轻消费股,其一直认为三个值得研究的方向是健康、与嘴巴相关的消费以及新兴领域,重仓金龙鱼也是对消费板块的价值认同。
  最后说下A股
  总的来说2021年的投资机会可能依然会比较丰富,无论是短线还是长线,都有随经济上升而受益的行业。
  或者说中国的产业升级和技术进步,是当下这个时代最为重要的特征之一,而A股也深受环境影响,制造业首当其中。
  但经历了两年的上涨后,静态估值尤其成长端资产的静态估值已经到了很高的水位,波动加大已经不可避免,更需要挖掘出性价比特征比较好的公司,即需求在回升且有长期增长性、供给端有反弹迹象、细分行业和领域里的优质公司,尤其是在科技、医药、农业、环保、有色、新能源、金融等方向。
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