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 命中注定 发表于: 2021-3-30 17:53:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 私募调研方向生变:扎堆化工行业 聚焦成长型中小板企业

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源自:证券时报网
  私募调研方向生变!扎堆化工行业,聚焦成长型中小板企业
  过去两周,市场依旧延续深度回调的态势,三大指数均出现下跌。在28个申万一级行业中,公用事业、休闲服务、纺织服装的涨幅位于前三甲。而顺周期行业在持续“狂热”之后,也在近两周出现了小幅回调。在市场投资风格切换中,私募机构的调研方向也出现了变化,数据显示,当前私募机构对具备成长性的中小板和创业板个股给予较高的关注度,调研热情也较此前高涨。
  私募调研扎堆化工行业
  私募排排网数据显示,过去两周,共有98家上市公司受到了454家私募机构的调研。被私募调研的这98家公司中,属于具备成长性的中小板上市公司的上市公司有38家,占比达到了39%。属于创业板的有34家,占比达35%,属于主板的公司有23家,占比23%,属于科创板的公司有3家,占比3%。值得一提的是,在这98家公司中,有63家进行了2020年报的披露,其中13家同比净利润翻倍。
  从行业分布来看,近半月私募机构调研热度最高的行业是化工,其次是电子和计算机。碳达峰、碳中和是整个“十四五”时期引导国民经济发展的重要方向,对石化、化工这个高能耗、高排放的行业产生重大而深远的影响,市场预估化工行业有望迎来一次“供给侧改革”。
  值得注意的是,有80家私募扎堆调研了化工行业的当升科技。此外,另有21家私募调研了化工板块的航锦科技。而国光股份、德联集团、青松股份、飞凯材料、云图控股、宝丰能源、晨化股份、凯美特气等11家上市公司也在近半月迎来了私募机构的调研。对于化工行业的投资机会,国信证券表示整体化工行业仍然将享受阶段性错配的超额红利,但在目前整体化工产品已经大幅上涨的背景下,未来细分品种分化的局面将出现。
  一心堂、兆易创新、中科创达获百家以上私募调研
  被20家以上的私募调研的15家上市公司中,披露了年报的12家上市公司中,有8家归母公司净利润同比增长超过30%。过去半月,获得百家以上私募机构调研的上市公司分别是一心堂、兆易创新、中科创达。
  一心堂3月16日披露2020年年报,2020年实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%;归母净利润为7.90亿元,同比增长30.81%,实现了较好成绩。其中电商业务发展较快,门店数量也在持续提升。3月22日的网络会议中,2021年,一心堂表示将继续加快规模扩张步伐,提高川渝市场和广西、山西、海南贵州六省市的市占率。
  作为国内几个主要的芯片ETF的重仓之一,今年3月的首次视频会议,兆易创新已经接受了261家机构的调研,去年三季度更是被身家两百亿的知名牛散葛卫东增持。近日,兆易创新在接受机构调研时表示,其在国内处于领先的地位的MCU 业务2021年相较2020年还会有一个更大的提高,目前看到整个MCU的成长还会有相当长的一段持续时间。
  近期,智能平台技术提供商中科创达也频频成为私募火热调研的对象。中科创达近3年全年净利润同比增长,在最新披露的社保基金连续重仓股中就有中科创达,且3月以来中科创达获得了超亿元的北上资金的增持。中科创达表示,公司将继续扩大智能座舱优势,创新和突破智能驾驶,加大智能网联汽车业务拓展及研发力度,构筑车云一体操作系统。
  明星私募调研剑指这些个股
  从具体机构的调研情况来看,淡水泉、盘京投资、聚鸣投资、拾贝投资近半个月调研最“勤快”的大规模私募,淡水泉、盘京投资共计调研8次,聚鸣投资、拾贝投资调研次数达7次。淡水泉近半月较为关注大华股份、汉钟精机、当升科技。盘京投资近半月调研关注度较高的中际旭创、蔚蓝锂芯、捷捷微电分别属于通信、电子、交通运输行业。
  淡水泉、星石投资、聚鸣投资、高毅资产等百亿私募近半个月调研关注度较高的个股均包括大华股份。大华股份2020年报显示,高毅资产旗下“高毅邻山一号远望继去年三季度进一步增持大华股份之后之后,四季度没有改变对该股的持仓,仍旧是大华股份的第二大流通股东。以其最新的收盘市值,高毅资产持有大华股份达27.45亿。
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