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 大岩山 发表于: 2023-4-29 11:40:21|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 敏锐捕捉产业拐点机会 这只基金近1年业绩表现在银河证券同类排名中位列第一

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源自:投资者网
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  《投资者网》张斯文
  日前,各家基金公司陆续发布第一季度报告,其中银河智联混合A的表现让不少投资人眼前一亮,该基金近1年(2022.4.1-2023.3.31)收益率达48.15%,同期业绩比较基准为1.93%,根据银河证券发布的同类基金业绩排名,银河智联混合A在454只同类基金中排名第1。
  聚焦智联主题
  根据银河智联混合一季报显示,银河智联混合前十大重仓股主要集中在软件开发、计算机设备、半导体、IT服务相关板块。从持仓看,其前十大重仓股分别是金山办公、海康威视、用友网络、海光信息、星环科技、国网信通、卓易信息、中科曙光、大华股份、神州数码。这些正是今年以来表现出色的与智慧智联相关的数字经济板块。
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  数据来源:银河智联混合2023年第1季度报告,截止时间2023年3月31日。
  追溯更早的前瞻布局,银河智联混合早在去年就敏锐捕捉到了产业的投资机会。据银河智联混合2022年各季报告显示,2022年二季度银河智联混合降低了传统消费行业的配置,增加了信息技术、新能源行业的比例。2022年三季度银河智联混合增加了软件服务、信息技术、高端制造行业的配置比例。2022年四季度银河智联混合增加了软件服务、信息技术行业的配置比例。
  这些布局可谓“买在无人问津时。”2023年,银河智联关注的智慧互联相关的数字经济板块已经人声鼎沸,进入全面爆发。
  数字经济长期发展主线清晰
  近年来,技术变革促进商业进程加速,算力需求快速爆发,叠加国家政策扶持,包括云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的数字经济板块发展较为清晰。
  郑巍山认为,数字经济是长期机会,而非短期题材炒作。比如,引领本轮数字经济行AI,其板块不是因为ChatGPT单个现象级产品引发的短期主题投资,而是已经正在实际发生的、正带来各行各业生产力质变的科技革命,2023年就是这场科技革命的新起点。
  事实上,过去两年全球科技领域融资比较低迷,但数字经济领域范围不少细分行业,不乏突破性创新,在某些技术方面(例如机器视觉、自然语言交互等)突破“奇点”后展现出了对其他产业科技赋能、降本增效的巨大潜力,有望大幅提高社会生产力水平。
  当下,自2022年底,利好数字经济发展的政策陆续推出,释放了不少信号。目前来看,政策利好提振数字经济行业,已被市场投资者认可。不少专业人士认为,数字经济发展主线清晰,投资更应深刻地理解其政策和产业方向,分享数字经济的时代红利。
  人气基金经理郑巍山掌舵
  银河智联混合的表现对于专注科技投资研究数年的郑巍山来说,这样的业绩并不意外。
  作为一名“科技股匠人”,其从业以来便长期深耕科技股研究,近几年更是逐步建立起科技产业投资图谱,正是基于未来产业逻辑推演,他敏锐捕捉住了数字经济的产业拐点机会。
  据了解,郑巍山是统计学专业出身,相信逻辑与数据,注重数据跟踪与验证。在他看来,逻辑只有得到数据的验证才有价值。投资中,他不仅是逻辑控,还是客观派,面对科技行业日新月异的发展,他会尽量用开放包容的态度看待问题,尽自己最大可能避免先入为主的认识,争取不对任何公司或投资带有偏见。
  展望后市,郑巍山表示,综合来看,当前TMT板块中半导体、人工智能、工业软件、数据要素、信创等这些领域的发展比较亮眼。半导体下半年基本面趋势或将向好,但资本市场可能会领先基本面有所反映的;工业软件、数据要素、信创下半年的行业基本面情况可能会继续向好,这一轮人工智能产业浪潮或许才刚开始,未来有望看到在各个垂直细分领域的产品加速落地。(思维财经出品) ●
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