2023年A股红盘收官，明年1月中旬是关键时点？券商投资策略提前看

璧北河 · 发表于: 2023-12-29 16:38:00

源自：第一财经

　　专题：资本市场2023回顾与2024展望
　　年度最后一个交易日，两市延续昨日反弹趋势。在华为年终重磅消息的刺激下，电子通讯类板块领涨态势明显。
　　展望2024年，机构认为，地产政策正处观察期，市场对经济的预期相比政策目标存在较大上修空间，市场和信心的拐点正在临近，明年1月中旬是关键的时点。建议关注科技、消费和创新药三大方向。
　　12月沪指累跌1.81%
　　回顾12月A股市场走势，在本月21个交易日中，上证指数有12天上涨，期间整体跌1.81%；

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　　深证成指有11天上涨，期间整体跌2.08%；

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　　创业板指期间整体跌1.62%。

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　　据Wind数据，板块方面，PEEK材料（月度涨幅26.94%）、显示面板（月度涨幅12.50%）、锂矿（月度涨幅8.14%）本月涨幅居前；网络彩票（本月跌幅10.81%）、互联网传媒（月度跌幅9.57%）、休闲服务（本月跌幅8.78%）跌幅居前。
　　个股方面，剔除本月上市的新股后，西磁科技（月度涨幅359%）、雅葆轩（月度涨幅179%）、丰光精密（月度涨幅140%）涨幅居前；
　　跌幅居前三的分别是，*ST左江（维权）（月度跌幅87%）、*ST泛海（月度跌幅61%）、*ST华仪（维权）（月度跌幅57%）。
　　资金方面，在12月的交易日中，北向资金累计净卖出129.26亿元，其中沪股通净流出118.18亿元，深股通净流出11.08亿元。
　　明年1月中旬是关键时点？
　　中信证券认为，地产政策正处观察期，市场对经济的预期相比政策目标存在较大上修空间，市场和信心的拐点正在临近，明年1月中旬是关键的时点。
　　海通证券指出，逆向思维看2024年，三大潜在预期差值得关注：一是明年指数振幅有望放大，市场有可能摆脱低位弱震荡格局重返升势；二是行情向上突破的发力行业可能来自金融类权重板块，关注政策催化带来的阶段性表现；三是业绩上行期白马成长表现占优，基本面或支撑市场风格从“哑铃型”行情逐渐向白马成长靠拢。
　　光大证券（维权）表示，当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善，名义GDP增速或将迅速回升，助力企业盈利持续修复。展望未来，盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善，A股市场或将峰回路转。
　　“随着稳增长政策持续推进，2024年我国宏观经济将复苏企稳。在内外部环境显现积极变化的共振下，A股市场有望吸引全球资金重新流入，2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。”银河证券表示。
　　这些板块值得关注
　　关于1月有哪些投资机会，梳理发现，多家券商主要推荐科技、消费和创新药三大方向。
　　中信证券建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块，其中科技板块包括AI产业（国产算力、AI芯片设计、应用等）、智能驾驶（华为链、国产整车等）、终端消费转暖（安卓链复苏、数据要素、运营商）、机器人和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。
　　银河证券表示，经过前期的调整，当前A股估值已经达到历史底部区域，建议在结构性放量前，寻找配置机会。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。可关注长期超跌或短期底部的具有长期增长动能的板块。1月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+经济修复利好的板块里的低估值价值股+成长型价值股。1月建议战略性布局消费、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。
　　光大证券认为，短期可关注高股息方向，中长期建议关注顺周期主线和成长风格主线，其中顺周期主线关注白酒、创新药、纺织制造、白羽肉鸡等，成长主线关注半导体、华为产业链、舰船、运营商等。

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