千亿景林，最新持仓：AI概念股是心头好

藻渡河 · 发表于: 2023-8-12 13:36:55

源自：上海证券报

　　8月11日晚间，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年二季度末的美股持仓情况。
　　数据显示，截至今年二季度末，景林资产在美股市场持有28家公司的股票，总市值为20.69亿美元，环比一季度末增长近20%。从加仓方向来看，AI概念股是景林资产的心头好，加仓了脸书母公司META、满帮集团、网易等。
　　据渠道人士透露，景林资产合伙人、基金经理蒋彤近日表示，AI作为生产力工具，其应用面非常广泛而且需求旺盛，因此在布局平台类资产以及算力产业链之后，公司会更聚焦于应用端的投资机会。

前十大重仓股出现新面孔
　　美国证券交易委员会公开资料显示，截至今年二季度末，景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司META、网易、DOORDASH、新东方教育、英伟达、中通快递、微软、富途控股和满帮集团，其中中概股依旧占主导。

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　　对比一季度末的前十大重仓股名单来看，富途控股和满帮集团成为新面孔。
　　公开资料显示，富途控股为一家互联网跨境券商，今年5月该公司发布公告称，响应中国证监会对跨境证券业务的整改要求，富途将从2023年5月19日起从中国境内应用商店下架“富途牛牛”APP。公告发布后，富途控股震荡调整，二季度仍跌超20%，不过在此过程中，景林资产加仓180万股，抄底意愿明显。
　　满帮集团则有“货运数字化第一股”之称，满帮集团表示，公司会利用移动互联网、大数据、人工智能等新的技术，提升车找货、货找车的数字化、智能化和标准化水平，为传统的物流行业升级赋能。今年二季度景林资产加仓满帮集团258万股，足见其对满帮集团的乐观预期。

青睐多只AI概念股
　　值得注意的是，除了满帮集团，景林资产对多只AI概念股青睐有加。
　　截至二季度末，景林资产前十大重仓股中的AI概念股包括：脸书母公司META、网易、美国外卖平台DOORDASH、微软、英伟达等。具体来看，景林资产二季度加仓幅度较大的公司当属脸书母公司META。
　　今年7月，脸书母公司META公布了截至2023年6月30日的第二季度业绩，二季度该公司实现营业收入320亿美元，同比增长11%，实现净利润77.88亿美元，同比增长16%。
　　公司CEO马克·扎克伯格（MarkZuckerberg）在一份公开声明中表示：“我们有着令人兴奋的路线图，包括Llama2（最新一代开源大模型）、Threads以及正在开发的新人工智能产品等。”
　　在全球科技浪潮下，脸书母公司META的股价强势上涨。Choice数据显示，继一季度涨超70%后，脸书母公司META股价今年二季度涨超35%。在此背景下，景林资产依旧选择出手，二季度大手笔加仓该公司41.8万股，相比于一季度末，加仓比例达66%。

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关注AI、乐看A股
　　渠道人士透露，近日景林资产多次表达了对AI板块的积极态度。
　　景林资产合伙人、基金经理蒋彤认为，自ChatGPT引发全球关注之后，全球尤其是中美对算力的需求激增，这一轮AI浪潮会带来显著商业价值，使得算力、模型投入在商业上可以持续健康态势，因此公司前瞻布局了此类优质资产。未来，作为生产力工具，AI的应用面非常广泛而且需求旺盛，有望带来产业链由高算力投入到高收入回报的良性循环。在布局平台类资产以及算力产业链之后，公司会更聚焦于应用端的投资机会。
　　景林资产合伙人、基金经理金美桥也表示，以ChatGPT为代表的人工智能技术发展日新月异，将极大提升未来的劳动生产率。目前市场关注的重点集中在具备人工智能属性的的科技巨头，未来随着人工智能应用端的发力，一些具有特殊技术和独特应用场景的公司大概率也会快速成长起来。
　　除了人工智能，景林资产对经济复苏下的A股市场也较为乐观。
　　景林资产分析称，资金对于二季度以来偏弱的经济数据已形成一致预期，且市场已经较为充分地定价了悲观预期，当前A股市场股权风险溢价（ERP）水平接近于2020年初和2022年4月的水平。与此同时，7月政治局会议后一系列政策或将逐步出台，中长期经济复苏值得期待，因此当前无需对A股过度悲观。

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[2023年] 千亿景林，最新持仓：AI概念股是心头好