“国家队”调仓路线图明晰重点买入和加仓这些股（附名单）

林溪宝贝 · 发表于: 2021-3-25 13:21:46

源自：中国证券报-中证网

　　投资研报
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　　随着2020年上市公司年报渐次出炉，“国家队”持股路径也得以逐渐浮出水面。
　　Wind数据显示，截至3月25日发稿，社保基金已出现在83家上市公司前十大流通股股东名单中，证金公司、中央汇金已出现在97家上市公司前十大流通股东名单中。
　　从风格看，社保基金延续了2020年三季度以来对化工、非金属、电气机械等顺周期板块的配置，证金公司和中央汇金重仓股则多集中在银行、保险、证券、能源等板块，对顺周期关注度同样升温。
　　29只个股四季度获增持
　　社保基金继续看多顺周期
　　根据目前已披露的2020年年报，2020年四季度已有83家上市公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影，其持股总市值在10亿元以上的上市公司共有12家。
　　Wind数据显示，截至2020年四季度末，社保基金持股市值最高个股为中国人保，合计持有34.06亿股，总市值223.75亿元；持股市值排名第二的是长春高新，社保基金合计持有公司1263.72万股，总市值56.73亿元；紧随其后的是万华化学，社保基金合计持有公司4914.64万股，总市值44.74亿元。
　　截至2020年四季度末社保基金持股市值前十

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　　数据来源：Wind
　　从持仓变动情况看，2020年四季度社保基金共增持29只个股，另有21只个股遭到减持。
　　2020年四季度社保基金增持最多的是海格通信，合计增持2964.44万股。增持在1000万股以上个股包括宏发股份、欣旺达、赤峰黄金、和而泰、云图控股、TCL科技。中国人保尽管仍是持股市值最高，但其在2020年四季度获社保基金大举减持超2.6亿股，紫金矿业遭减持2.1亿股，减持较多的还包括中炬高新、中国重汽、中国巨石、节能风电。
　　2020年四季度社保基金共新买入19只个股，买入最多的巨化股份累计获得社保基金买入6183.95万股，持股总市值合计5.02亿元；买入较多的个股还包括中航机电、世茂股份、大华股份、中航重机等，2020年四季度社保基金买入数量均在1000万股以上。
　　从持股风格看，2020年三季度社保基金对化工、保险等顺周期板块个股关注度明显升温，到了2020四季度这一风格而仍在延续。在此基础上，社保基金还青睐非金属矿物、专用设备制造等细分领域，科技领域的计算机通信行业在2020年四季度也获得社保基金看好。
　　证金、汇金对顺周期关注度升温
　　Wind数据显示，证金公司截至去年四季度末已出现在36家A股公司前十大流通股股东名单中，其2020年四季度共对11家公司持股进行减持，并清仓了6家公司。以最新持仓市值来看，证金公司对中国平安的持仓市值最高，为432.55亿元；招商银行以394亿元持仓市值紧随其后；平安银行、中信证券、万华化学、紫金矿业的持仓市值均超过了50亿元。
　　截至2020年四季度末证金公司持股市值前十

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　　数据来源：Wind
　　从行业来看，证金公司持股公司所属房地产行业最多，其次是计算机、通信和其他电子设备制造业以及电气机械和器械制造业。不过就市值而言，居前的多属于银行和保险业，化工、采掘、能源等行业板块持股市值也较高。
　　结合已发布年报情况，2020年四季度中央汇金一共现身87家A股上市公司前十大流通股股东名单，当季其新买入紫金矿业1.92亿股，并清仓了其原持有的青松建化、中信重工股份。
　　从最新持仓市值来看，中央汇金持有最高的是新华保险，持仓市值合计483.88亿元；中国平安紧随其后，其最新持仓市值合计382.25亿元；持仓市值在20亿元以上的个股包括中信证券、平安银行、长春高新、万华化学、TCL科技。
　　截至2020年四季度末中央汇金持股市值前十

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　　数据来源：Wind
　　与证金公司的持股风格相比，计算机、通信和其他电子设备制造业同样是中央汇金的“心头好”，但其对非金属矿物、专用设备制造、电气机械和器械制造业以及房地产业关注度也在升高。从持仓市值看，居前的同样多是银行和保险业，不过有相当一部分个股属于大科技领域。

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[2021年] “国家队”调仓路线图明晰 重点买入和加仓这些股（附名单）

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