高毅冯柳钟情于中药股，但斌杀入哪些股？百亿级私募去年底持仓曝光

源自：每日经济新闻

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　　随着上市公司年报陆续披露，高毅资产、玄元投资、迎水投资等百亿级私募的持仓逐渐浮出水面。
　　截至3月18日，一共有22家百亿证券私募旗下产品出现在32家已披露年报的上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值85.44亿元，其中新进上市公司14家，减持上市公司3家，增持上市公司2家，另有15家上市公司持股不变。
　　而对于沪深两市来说，经过前期的大幅杀跌，市场也跌出了机会，近期在利好消息刺激下，市场触底回升，百亿级私募的重仓股是否会扛起私募净值大反攻的大旗呢？
　　22家百亿私募现身32家公司
　　随着上市公司年报陆续披露，高毅资产、玄元投资、迎水投资等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。据私募排排网数据，截至3月18日，一共有22家百亿证券私募旗下产品出现在32家已披露2021年报的上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值85.44亿元，去重之后，其中新进上市公司14家，减持上市公司3家，增持上市公司2家，另有15家上市公司持股不变。

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　　数据显示，祁连山和上海天洋为百亿级私募玄元投资去年四季度新进个股，其中新进持有祁连山409.15万股，新进持有上海天洋138.35万股。另外，其还继续持有中泰化学、特锐德、威胜信息的股份不变。对于中泰化学，据其披露的2021年财报数据，公司2021年净利润27.03亿元，同比增加1769.96%。对于业绩的增长，公司表示，公司拥有丰富的煤、石灰石等资源，作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业，在成本方面更具有较明显的优势。公司是全国大型氯碱化工企业之一，由于公司主要产品（聚氯乙烯、粘胶纤维）市场价格持续上涨，带动了公司业绩增长。
　　从玄元投资的持仓变化看，2017年四季度，玄元投资便进入公司前十大流通股东，之后一直持有。2021年三季度期间，中泰化学股价大幅攀升，股价创上市以来新高，玄元投资随即减持了1000万股。截至2021年末，玄元投资旗下玄元六度元宝8号私募投资基金持有中泰化学1904.86万股。
　　据东方财富Choice数据，但斌旗下的银河东方港湾1号在去年四季度重仓持有10只个股，从其持仓个股来看，布局的均是白马蓝筹，其中第一大重仓股是贵州茅台。另外该产品还持有五粮液、比亚迪、国电南瑞、亿纬锂能、宁德时代、歌尔股份、正泰电器、汇川技术等白马股。
　　此外，保银投资旗下的保银进取1号新进持有云海金属330.87万股。
　　冯柳钟情于中药股
　　记者发现，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金去年四季度继续持有康缘药业，持有仓位未变。截至去年底，持股数量为2350万股，持股市值达2.88亿元。
　　实际上他早在2018年三季度就介入了康缘药业，高毅邻山1号远望基金便新进持仓700万股，成为公司前十大流通股东，之后曾一度消失在公司前十大流通股名单中。不过在2020年中报，高毅邻山1号远望基金再次现身在前十大股东名单，随后其陆续增持至2350万股后，持仓近1年时间未变。

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　　此外，百亿级私募银叶投资旗下产品银叶攻玉10号从2020年三季度开始出现在康缘药业的前十大股东名单中，截至去年底，持股数量为1194万股，持股市值达1.46亿元。
　　值得注意的是，涪陵榨菜和招商积余作为去年四季度景林资产旗下景林全球新进持有的重仓股，其中新进持有涪陵榨菜688.13万股，新进持有招商积余1016.76万股。
　　私募：3023点是中期底部
　　A股经过了前期的大幅杀跌，在多重利好的刺激之下，市场出现明显的反弹，对于后市，私募又是怎样的态度呢？私募排排网基金经理助理刘寸心告诉记者，“我们认为政策底已经基本形成。短期看，市场保持震荡的结构性行情机会较大，不排除多次探底，应保持谨慎，重点关注后续具体政策的落地及各公司的年报和一季报行情。长期看，建议逢低吸纳优质资产，保持较轻的仓位及耐心。”
　　巨泽投资董事长马澄认为，“本次3023点是政策底，也是阶段性底部，下一阶段市场大概率会震荡反弹，除了这次重磅会议的力挺外，单就市场自身的估值而言，指数短期不具备再次大跌的基础。此外自去年底至今，我国一直采取宽松的货币政策，同时不断出台有利于房地产复苏的利好政策，这些政策的效果在二、三季度会逐步显现出来。综合来看，市场下一步会维持震荡反弹的态势。具体在配置方面，首先是新能源车产业链，特别是锂矿、储能；二是光伏、风能产业链；三是后疫情时代的困境反转板块，比如旅游、商业零售等；四是东数西算新基建；五是猪肉板块。”
　　“由于近期国务院金融委会议的利好，市场中期底部已现。由于新一轮货币松动大概率会压低市场利率，机会将集中在高风险偏好的周期或成长。建议投资者短期关注成长股中的机会，比如建筑节能、数字经济的新分支、半导体等。”建泓时代投资总监赵媛媛则表示。
　　“前期压制市场的利空因素及悲观预期正在逐步修复，市场已经呈现重要底部特征。后期我们看好四个方向：一是在能源革命浪潮中，中国具有全球优势地位的光伏行业、新能源车产业链。二是高端制造业。在制造业转型升级和国产替代加速的大趋势下，以半导体、消费电子、军工等为主的高端制造业景气度持续向好；三是与稳增长相关的基建板块，两会把稳增长放在更加突出的位置。看好与稳增长相关的地产、建筑建材等行业；四是看好煤炭、绿电运营等新旧能源企业。”鸿风资产投资总监黄易分析道。

⊙记者：杨建 每经编辑 吴永久